| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 047.00 | 122 210.00 | 21 837.00 | 144 047.00 |
AH Fonds commercial | 441 162.00 | | 441 162.00 | 441 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 316 175.00 | 133 708.00 | 182 467.00 | 316 175.00 |
AP Constructions | 2 518 429.00 | 2 038 875.00 | 479 553.00 | 2 518 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 541.00 | 714 077.00 | 87 464.00 | 801 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 204 629.00 | 1 813 657.00 | 390 971.00 | 2 204 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 530 220.00 | 4 822 527.00 | 1 707 693.00 | 6 530 220.00 |
BT Marchandises | 17 306 271.00 | 3 536 202.00 | 13 770 069.00 | 17 306 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545 871.00 | | 545 871.00 | 545 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 958 657.00 | 228 832.00 | 5 729 826.00 | 5 958 657.00 |
BZ Autres créances | 306 050.00 | | 306 050.00 | 306 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 166 217.00 | | 166 217.00 | 166 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 286.00 | | 64 286.00 | 64 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 897 351.00 | 3 765 033.00 | 21 132 318.00 | 24 897 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 427 571.00 | 8 587 560.00 | 22 840 011.00 | 31 427 571.00 |
CU Autres participations | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 000.00 | 726 000.00 | | 726 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 127 596.00 | 7 127 596.00 | | 7 127 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 601.00 | 72 601.00 | | 72 601.00 |
DG Autres réserves | 5 253 194.00 | 5 596 452.00 | | 5 253 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 380.00 | 825 601.00 | | 926 380.00 |
DK Provisions réglementées | 31 759.00 | 56 172.00 | | 31 759.00 |
DL TOTAL (I) | 14 137 531.00 | 14 404 422.00 | | 14 137 531.00 |
DP Provisions pour risques | 603 660.00 | 519 090.00 | | 603 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 603 660.00 | 519 090.00 | | 603 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 191.00 | 1 605 839.00 | | 629 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 334.00 | 944 151.00 | | 633 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 778 471.00 | 642 646.00 | | 778 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 105 889.00 | 2 723 327.00 | | 4 105 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899 235.00 | 1 720 646.00 | | 1 899 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 212.00 | | |
EA Autres dettes | 52 701.00 | 407 273.00 | | 52 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 098 821.00 | 8 062 095.00 | | 8 098 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 840 011.00 | 22 985 606.00 | | 22 840 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 202 876.00 | 6 771 525.00 | | 7 202 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 14 264.00 | | 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 981 279.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 828 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 192 980.00 | 4 616 900.00 | 55 809 880.00 | 51 192 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 755 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 602 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 639 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 095 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 607 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 555 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 603 660.00 | |
GE Autres charges | | | 10 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 421 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 266.00 | 2 271.00 | | 39 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 222.00 | 44 579.00 | | 27 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 488.00 | 52 210.00 | | 66 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 540.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 109.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 860.00 | 6 459.00 | | 2 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 628.00 | 45 751.00 | | 63 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 801.00 | 236 175.00 | | 298 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 680 109.00 | 55 997 455.00 | | 60 680 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 753 728.00 | 55 171 854.00 | | 59 753 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 380.00 | 825 601.00 | | 926 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 419 569.00 | 307 585.00 | | 419 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 384 485.00 | | 207 613.00 | 6 384 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 654.00 | 78 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 879.00 | 6 530 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 225.00 | 5 851 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 092.00 | | 5 200.00 | 154 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 707 373.00 | | 201 853.00 | 5 707 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 859.00 | | 560.00 | 81 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 549 146.00 | 331 606.00 | 58 225.00 | 4 549 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 321.00 | 24 888.00 | | 97 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 451 825.00 | 306 717.00 | 58 225.00 | 4 451 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 172.00 | 2 810.00 | 27 222.00 | 56 172.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 090.00 | 603 660.00 | 519 090.00 | 519 090.00 |
6T Sur comptes clients | 3 876 365.00 | 3 536 202.00 | 3 876 365.00 | 3 876 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 204 089.00 | 3 555 946.00 | 3 995 002.00 | 4 204 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 779 351.00 | 4 162 416.00 | 4 541 314.00 | 4 779 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603 660.00 | 519 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 105 889.00 | 4 105 889.00 | | 4 105 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 899 235.00 | 1 899 235.00 | | 1 899 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 035.00 | 686 035.00 | | 686 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
UX Autres créances clients | 5 958 657.00 | | | 5 958 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 065.00 | 511 591.00 | 117 474.00 | 629 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961 476.00 | | | 961 476.00 |
VP Divers | 306 050.00 | | | 306 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 379 275.00 | 6 328 993.00 | 50 282.00 | 6 379 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 320 350.00 | 7 202 876.00 | 117 474.00 | 7 320 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |