| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 50 339.00 | 34 866.00 | 15 473.00 | 50 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 233.00 | 52 038.00 | 12 195.00 | 64 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 899.00 | 103 510.00 | 41 390.00 | 144 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 223.00 | 197 165.00 | 115 058.00 | 312 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BT Marchandises | 135 378.00 | 4 100.00 | 131 278.00 | 135 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 558.00 | 8 417.00 | 102 141.00 | 110 558.00 |
BZ Autres créances | 69 439.00 | | 69 439.00 | 69 439.00 |
CF Disponibilités | 151 157.00 | | 151 157.00 | 151 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 764.00 | 12 517.00 | 468 246.00 | 480 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 986.00 | 209 683.00 | 583 304.00 | 792 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 208.00 | 157 070.00 | | 184 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 381.00 | 57 138.00 | | 71 381.00 |
DL TOTAL (I) | 267 389.00 | 226 008.00 | | 267 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 301.00 | 49 527.00 | | 59 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 611.00 | 172 686.00 | | 165 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 529.00 | 88 825.00 | | 89 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 915.00 | 311 038.00 | | 315 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 304.00 | 537 046.00 | | 583 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 381.00 | 279 294.00 | | 302 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 507.00 | | 1 006 507.00 | 1 006 507.00 |
FG Production vendue services | 365 363.00 | | 365 363.00 | 365 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 870.00 | | 1 371 870.00 | 1 371 870.00 |
FN Production immobilisée | | | 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 328.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 1 233.00 | | 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 267.00 | 1 233.00 | | 8 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 124.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240.00 | 124.00 | | 3 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 027.00 | 1 109.00 | | 5 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 267.00 | 10 662.00 | | 15 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 445.00 | 1 281 757.00 | | 1 399 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 065.00 | 1 224 618.00 | | 1 328 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 381.00 | 57 138.00 | | 71 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 110.00 | | 22 476.00 | 301 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 363.00 | 312 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202.00 | 52 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 161.00 | 259 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 954.00 | | | 52 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 156.00 | | 22 476.00 | 248 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 674.00 | 18 745.00 | 8 253.00 | 186 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | 314.00 | 202.00 | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 034.00 | 18 431.00 | 8 051.00 | 180 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 703.00 | 4 100.00 | 6 703.00 | 6 703.00 |
6T Sur comptes clients | 2 594.00 | 6 228.00 | 405.00 | 2 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 297.00 | 10 328.00 | 7 108.00 | 9 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 297.00 | 10 328.00 | 7 108.00 | 9 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 328.00 | 7 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 611.00 | 165 611.00 | | 165 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 100 466.00 | | | 100 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VB T. V. A. | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 446.00 | 10 912.00 | 13 534.00 | 24 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 402.00 | | | 102 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 621.00 | | | 92 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 436.00 | | | 54 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 044.00 | 191 044.00 | | 191 044.00 |
VW T.V.A. | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 915.00 | 302 381.00 | 13 534.00 | 315 915.00 |