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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 486.00 | 24 233.00 | 1 253.00 | 25 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 204.00 | 20 412.00 | 5 792.00 | 26 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 314.00 | 44 645.00 | 360 669.00 | 405 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
BT Marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
BZ Autres créances | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
CF Disponibilités | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 367.00 | | 64 367.00 | 64 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 680.00 | 44 645.00 | 425 036.00 | 469 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 136.00 | | | 190 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 178.00 | | | -5 178.00 |
DL TOTAL (I) | 193 759.00 | | | 193 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 617.00 | | | 110 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 610.00 | | | 49 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 277.00 | | | 231 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 036.00 | | | 425 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 628.00 | | | 222 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 492 386.00 | | 492 386.00 | 492 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 386.00 | | 492 386.00 | 492 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 652.00 | | | 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 606.00 | | | 499 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 783.00 | | | 504 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 178.00 | | | -5 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 300.00 | | 1 672.00 | 404 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 405 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 51 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 676.00 | | 1 672.00 | 50 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 496.00 | 3 807.00 | 658.00 | 41 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 496.00 | 3 807.00 | 658.00 | 41 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
UX Autres créances clients | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 619.00 | 4 970.00 | 8 649.00 | 13 619.00 |
VI Groupe et associés | 70 617.00 | 70 617.00 | | 70 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 556.00 | 36 932.00 | 13 624.00 | 50 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 277.00 | 222 628.00 | 8 649.00 | 231 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
ST Autres comptes | 55 464.00 | | | 55 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
YT Sous‐traitance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 178.00 | | | 95 178.00 |