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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 594.00 | 33 250.00 | 344.00 | 33 594.00 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AN Terrains | 46 811.00 | 339.00 | 46 472.00 | 46 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 398.00 | 45 532.00 | 1 867.00 | 47 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 155.00 | 125 648.00 | 186 507.00 | 312 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 372.00 | 204 768.00 | 267 604.00 | 472 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 770.00 | | 77 770.00 | 77 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 829.00 | 96 437.00 | 187 392.00 | 283 829.00 |
BZ Autres créances | 111 709.00 | | 111 709.00 | 111 709.00 |
CF Disponibilités | 1 210 900.00 | | 1 210 900.00 | 1 210 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 517.00 | | 148 517.00 | 148 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 995.00 | 96 437.00 | 1 736 558.00 | 1 832 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 367.00 | 301 205.00 | 2 004 162.00 | 2 305 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 208 651.00 | 115 964.00 | | 208 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 897.00 | 542 687.00 | | 575 897.00 |
DL TOTAL (I) | 828 548.00 | 702 651.00 | | 828 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | 35 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 35 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 930.00 | | | 203 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597.00 | 43 652.00 | | 4 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 891.00 | 81 502.00 | | 96 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 365.00 | 145 729.00 | | 188 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 708.00 | 488 014.00 | | 639 708.00 |
EA Autres dettes | 4 123.00 | 3 919.00 | | 4 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 614.00 | 762 816.00 | | 1 137 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 162.00 | 1 500 467.00 | | 2 004 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 293.00 | 681 314.00 | | 880 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 651.00 | | 214 587.00 | 289 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 895.00 | 31 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 866.00 | 472 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 971.00 | 406 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 514.00 | | 830.00 | 33 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 079.00 | | 212 257.00 | 218 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 059.00 | | 1 500.00 | 38 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 686.00 | 51 053.00 | 23 971.00 | 177 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 575.00 | 1 676.00 | | 31 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 112.00 | 49 378.00 | 23 971.00 | 146 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 38 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 482.00 | 32 191.00 | 3 236.00 | 67 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 482.00 | 32 191.00 | 3 236.00 | 67 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 482.00 | 70 191.00 | 38 236.00 | 102 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 191.00 | 38 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 365.00 | 188 365.00 | | 188 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 625.00 | 144 625.00 | | 144 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 839.00 | 390 839.00 | | 390 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
UX Autres créances clients | 177 362.00 | | | 177 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 466.00 | | | 106 466.00 |
VB T. V. A. | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 930.00 | 43 499.00 | 160 430.00 | 203 930.00 |
VI Groupe et associés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 941.00 | | | 56 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 517.00 | | | 148 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 769.00 | 558 769.00 | | 558 769.00 |
VW T.V.A. | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 723.00 | 880 293.00 | 160 430.00 | 1 040 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 273.00 | 74 469.00 | | 90 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 140.00 | 59 545.00 | | 81 140.00 |
ST Autres comptes | 413 707.00 | 374 675.00 | | 413 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 867.00 | 291 324.00 | | 347 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 613.00 | 29 882.00 | | 32 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 886.00 | 104 351.00 | | 122 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 050.00 | | | 406 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 023.00 | | | 286 023.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 713.00 | 725 544.00 | | 842 713.00 |