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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 232 000.00 | | 3 232 000.00 | 3 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 357.00 | 60 228.00 | 1 129.00 | 61 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 226.00 | 122 386.00 | 60 840.00 | 183 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 178.00 | 3 091.00 | 34 087.00 | 37 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 529 692.00 | 185 705.00 | 3 343 987.00 | 3 529 692.00 |
BT Marchandises | 405 704.00 | | 405 704.00 | 405 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 742.00 | | 118 742.00 | 118 742.00 |
BZ Autres créances | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 038.00 | | 143 038.00 | 143 038.00 |
CF Disponibilités | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 184.00 | | 726 184.00 | 726 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 876.00 | 185 705.00 | 4 070 171.00 | 4 255 876.00 |
CU Autres participations | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 844 521.00 | | | 1 844 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 119.00 | | | 191 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 640.00 | | | 2 046 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 044.00 | | | 1 834 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 190.00 | | | 116 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 531.00 | | | 2 023 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 171.00 | | | 4 070 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 353.00 | | | 400 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 517 691.00 | | 17 058.00 | 3 517 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 058.00 | 3 529 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 058.00 | 244 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 232 000.00 | | | 3 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 027.00 | | 14 614.00 | 235 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 665.00 | | 2 444.00 | 50 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 913.00 | 15 197.00 | 4 496.00 | 171 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 913.00 | 15 197.00 | 4 496.00 | 171 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 190.00 | 116 190.00 | | 116 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
UX Autres créances clients | 118 742.00 | | | 118 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 044.00 | 210 866.00 | 894 757.00 | 1 834 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 973.00 | | | 205 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 757.00 | 143 579.00 | 37 178.00 | 180 757.00 |
VW T.V.A. | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 530.00 | 400 352.00 | 894 757.00 | 2 023 530.00 |