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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 780.00 | 19 571.00 | 8 209.00 | 27 780.00 |
AP Constructions | 306 313.00 | 178 141.00 | 128 172.00 | 306 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 858.00 | 364 321.00 | 140 537.00 | 504 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 196.00 | 171 589.00 | 93 607.00 | 265 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 354.00 | 733 622.00 | 430 732.00 | 1 164 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 907.00 | | 71 907.00 | 71 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 390.00 | 12 497.00 | 302 893.00 | 315 390.00 |
BZ Autres créances | 99 938.00 | | 99 938.00 | 99 938.00 |
CF Disponibilités | 116 370.00 | | 116 370.00 | 116 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 391.00 | 12 497.00 | 592 894.00 | 605 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 745.00 | 746 119.00 | 1 023 627.00 | 1 769 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 313.00 | | | -412 313.00 |
DL TOTAL (I) | -212 286.00 | | | -212 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 541.00 | | | 168 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 562.00 | | | 222 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
EA Autres dettes | 836 663.00 | | | 836 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 912.00 | | | 1 235 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 627.00 | | | 1 023 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 912.00 | | | 1 235 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 523.00 | | 1 317 523.00 | 1 317 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 523.00 | | 1 317 523.00 | 1 317 523.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 497.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 600.00 | | | -4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 151.00 | | | 1 381 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 465.00 | | | 1 793 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 313.00 | | | -412 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 175.00 | | 144 179.00 | 1 020 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 088.00 | | 150 279.00 | 983 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 307.00 | | -6 100.00 | 9 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 307.00 | 87 315.00 | | 646 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 536.00 | 3 035.00 | | 16 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 771.00 | 84 280.00 | | 629 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 497.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 541.00 | 168 541.00 | | 168 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 611.00 | 100 611.00 | | 100 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 995.00 | 63 995.00 | | 63 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 302 893.00 | | | 302 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | | | 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VB T. V. A. | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
VC Groupe et associés | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 832 343.00 | 832 343.00 | | 832 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 322.00 | 420 322.00 | | 420 322.00 |
VW T.V.A. | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 912.00 | 1 235 912.00 | | 1 235 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 099.00 | | | 164 099.00 |
ST Autres comptes | 346 622.00 | | | 346 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 023.00 | | | 131 023.00 |
YT Sous‐traitance | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 954.00 | | | 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 698.00 | | | 699 698.00 |