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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 760.00 | 20 982.00 | 4 778.00 | 25 760.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 259.00 | 42.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 117.00 | 39 819.00 | 30 297.00 | 70 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 795.00 | 76 438.00 | 342 357.00 | 418 795.00 |
BT Marchandises | 278 350.00 | | 278 350.00 | 278 350.00 |
BZ Autres créances | 25 044.00 | 1 273.00 | 23 771.00 | 25 044.00 |
CF Disponibilités | 55 371.00 | | 55 371.00 | 55 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 575.00 | 1 273.00 | 376 302.00 | 377 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 370.00 | 77 711.00 | 718 659.00 | 796 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DG Autres réserves | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
DH Report à nouveau | -15 476.00 | | | -15 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
DL TOTAL (I) | 333 985.00 | | | 333 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 283.00 | | | 260 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
EA Autres dettes | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 673.00 | | | 384 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 659.00 | | | 718 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 923.00 | | | 288 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 009.00 | | 446 009.00 | 446 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 009.00 | | 446 009.00 | 446 009.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 511.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 023.00 | | | 446 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 028.00 | | | 422 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 669.00 | | 11 784.00 | 407 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 418 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 70 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 081.00 | | 10 994.00 | 60 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 450.00 | | 790.00 | 21 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 557.00 | 5 511.00 | 629.00 | 66 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 197.00 | 5 511.00 | 629.00 | 35 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 283.00 | 255 020.00 | 5 263.00 | 260 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 213.00 | 23 077.00 | 33 136.00 | 56 213.00 |
VI Groupe et associés | 54 440.00 | | 54 440.00 | 54 440.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 373.00 | 288 623.00 | 95 750.00 | 384 373.00 |