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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 346 125.00 | | 4 346 125.00 | 4 346 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 858 731.00 | | 5 858 731.00 | 5 858 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 508.00 | | 212 508.00 | 212 508.00 |
BZ Autres créances | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 162 825.00 | | 8 162 825.00 | 8 162 825.00 |
CF Disponibilités | 501 043.00 | | 501 043.00 | 501 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 879 022.00 | | 8 879 022.00 | 8 879 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 737 753.00 | | 14 737 753.00 | 14 737 753.00 |
CU Autres participations | 1 512 606.00 | | 1 512 606.00 | 1 512 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 810 000.00 | | | 2 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 524 473.00 | | | 6 524 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 360 248.00 | | | 2 360 248.00 |
DL TOTAL (I) | 11 975 722.00 | | | 11 975 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593 981.00 | | | 2 593 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 872.00 | | | 161 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 031.00 | | | 2 762 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 737 753.00 | | | 14 737 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 031.00 | | | 2 762 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 901.00 | | 176 901.00 | 176 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 901.00 | | 176 901.00 | 176 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 382.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 302 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 428 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 386 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 370 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | | | 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 152.00 | | | 2 606 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 904.00 | | | 245 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 360 248.00 | | | 2 360 248.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 858 731.00 | | | 5 858 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 858 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 346 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 346 125.00 | | | 4 346 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 606.00 | | | 1 512 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
UX Autres créances clients | 212 508.00 | | | 212 508.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 2 593 857.00 | 2 593 857.00 | | 2 593 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 154.00 | 215 154.00 | | 215 154.00 |
VW T.V.A. | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 031.00 | 2 762 031.00 | | 2 762 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
ST Autres comptes | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
YT Sous‐traitance | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
ZE Dividendes | 1 517 400.00 | | | 1 517 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |