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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 814.00 | 239 088.00 | 103 726.00 | 342 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 272.00 | 149 801.00 | 48 471.00 | 198 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 584.00 | 394 500.00 | 287 084.00 | 681 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 944.00 | | 383 944.00 | 383 944.00 |
BZ Autres créances | 101 062.00 | | 101 062.00 | 101 062.00 |
CF Disponibilités | 162 527.00 | | 162 527.00 | 162 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 260.00 | | 653 260.00 | 653 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 844.00 | 394 500.00 | 940 344.00 | 1 334 844.00 |
CU Autres participations | 101 001.00 | | 101 001.00 | 101 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 441.00 | 127 440.00 | | 241 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 742.00 | 114 001.00 | | 55 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 752.00 | 36 571.00 | | 21 752.00 |
DL TOTAL (I) | 428 935.00 | 388 013.00 | | 428 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 928.00 | 58 440.00 | | 35 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 928.00 | 58 440.00 | | 35 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 784.00 | 143 291.00 | | 100 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 842.00 | 209 234.00 | | 227 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 083.00 | 158 066.00 | | 146 083.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 481.00 | 510 590.00 | | 475 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 344.00 | 957 043.00 | | 940 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 411.00 | | | 412 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
FG Production vendue services | 1 832 996.00 | | 1 832 996.00 | 1 832 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 762.00 | | 1 849 762.00 | 1 849 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 928.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 6 821.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 920.00 | 33 105.00 | | 18 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 919.00 | 39 926.00 | | 19 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 200.00 | 13 573.00 | | 6 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 529.00 | 14 116.00 | | 6 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 390.00 | 25 810.00 | | 13 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 119.00 | 20 826.00 | | 6 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 797.00 | 2 094 303.00 | | 2 187 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 055.00 | 1 980 302.00 | | 2 132 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 742.00 | 114 001.00 | | 55 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 540.00 | | 122 875.00 | 569 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 134 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 831.00 | 681 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 631.00 | 541 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 292.00 | | 20 425.00 | 525 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 637.00 | | 102 450.00 | 38 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 281.00 | 91 850.00 | 4 631.00 | 307 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 670.00 | 91 850.00 | 4 631.00 | 301 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 440.00 | 35 928.00 | 58 440.00 | 58 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 440.00 | 35 928.00 | 58 440.00 | 58 440.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 928.00 | 58 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 842.00 | 227 842.00 | | 227 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 083.00 | 146 083.00 | | 146 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
UX Autres créances clients | 383 944.00 | | | 383 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 784.00 | 37 714.00 | 63 070.00 | 100 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
VP Divers | 101 062.00 | | | 101 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 619.00 | 490 733.00 | 33 886.00 | 524 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 481.00 | 412 411.00 | 63 070.00 | 475 481.00 |