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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
BT Marchandises | 1 508 405.00 | | 1 508 405.00 | 1 508 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 357.00 | | 56 357.00 | 56 357.00 |
CF Disponibilités | 134 658.00 | | 134 658.00 | 134 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 409.00 | | 1 733 409.00 | 1 733 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 409.00 | | 1 733 409.00 | 1 733 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 324 113.00 | 194 456.00 | | 324 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 635.00 | 129 657.00 | | 263 635.00 |
DL TOTAL (I) | 588 848.00 | 325 213.00 | | 588 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 000.00 | 723 674.00 | | 885 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 069.00 | 235 807.00 | | 104 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 209.00 | 11 571.00 | | 44 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 032.00 | 34 029.00 | | 109 032.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 144 561.00 | 1 004 113.00 | | 1 144 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 409.00 | 1 329 326.00 | | 1 733 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 561.00 | 1 005 081.00 | | 1 144 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885 000.00 | 721 508.00 | | 885 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770 485.00 | | 1 770 485.00 | 1 770 485.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 485.00 | | 1 770 485.00 | 1 770 485.00 |
FM Production stockée | | | -90 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -582 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 913.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 050.00 | | | -4 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 383.00 | 54 345.00 | | 118 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 548.00 | 1 369 858.00 | | 1 680 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 913.00 | 1 240 201.00 | | 1 416 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 635.00 | 129 657.00 | | 263 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 883.00 | 77 883.00 | | 77 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
VI Groupe et associés | 104 069.00 | 104 069.00 | | 104 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 357.00 | 56 357.00 | | 56 357.00 |
VW T.V.A. | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 561.00 | 1 144 561.00 | | 1 144 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 453.00 | 3 343.00 | | 5 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 903.00 | 33 638.00 | | 96 903.00 |
ST Autres comptes | 21 677.00 | 13 455.00 | | 21 677.00 |
YT Sous‐traitance | 70 835.00 | 275 543.00 | | 70 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | 201.00 | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 913.00 | 3 544.00 | | 5 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 294.00 | 108 310.00 | | 184 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 653.00 | 81 373.00 | | 25 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 415.00 | 322 636.00 | | 189 415.00 |