| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AP Constructions | 1 121.00 | 752.00 | 369.00 | 1 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 204.00 | 14 302.00 | 5 902.00 | 20 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 627.00 | 23 281.00 | 38 345.00 | 61 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 982.00 | 38 930.00 | 153 053.00 | 191 982.00 |
BT Marchandises | 300 878.00 | | 300 878.00 | 300 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 484.00 | 13 773.00 | 155 711.00 | 169 484.00 |
BZ Autres créances | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
CF Disponibilités | 59 664.00 | | 59 664.00 | 59 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 239.00 | 13 773.00 | 567 466.00 | 581 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 221.00 | 52 703.00 | 720 519.00 | 773 221.00 |
CU Autres participations | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 133 502.00 | 125 055.00 | | 133 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 609.00 | 18 447.00 | | 35 609.00 |
DL TOTAL (I) | 259 132.00 | 233 523.00 | | 259 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 735.00 | 115 416.00 | | 77 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 145.00 | 42 535.00 | | 48 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 726.00 | 257 511.00 | | 262 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 577.00 | 62 459.00 | | 66 577.00 |
EA Autres dettes | 6 203.00 | 308.00 | | 6 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 387.00 | 478 229.00 | | 461 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 519.00 | 711 751.00 | | 720 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 387.00 | 478 229.00 | | 461 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | 1 101.00 | | 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 874.00 | 16 759.00 | 1 583 633.00 | 1 566 874.00 |
FG Production vendue services | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 831.00 | 16 759.00 | 1 585 590.00 | 1 568 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 585.00 | 20 547.00 | | 1 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 393.00 | 14 519.00 | | 17 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 431.00 | 1 065.00 | | 4 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 431.00 | 2 065.00 | | 4 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1 233.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1 733.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 428.00 | 331.00 | | 4 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 1 718.00 | | 4 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 039.00 | 1 643 809.00 | | 1 603 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 430.00 | 1 625 361.00 | | 1 567 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 609.00 | 18 447.00 | | 35 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 609.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 934.00 | | 62 737.00 | 193 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 403.00 | 8 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 689.00 | 191 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 100 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 986.00 | 82 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 895.00 | | | 100 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 795.00 | | 26 142.00 | 83 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 245.00 | | 36 595.00 | 9 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 077.00 | 9 901.00 | 3 049.00 | 32 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | 300.00 | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 183.00 | 9 901.00 | 2 749.00 | 31 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 085.00 | | 11 312.00 | 25 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 085.00 | | 11 312.00 | 25 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 085.00 | | 11 312.00 | 25 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 726.00 | 262 726.00 | | 262 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
UX Autres créances clients | 154 770.00 | | | 154 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
VB T. V. A. | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 913.00 | 76 913.00 | | 76 913.00 |
VI Groupe et associés | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 005.00 | 220 698.00 | 6 307.00 | 227 005.00 |
VW T.V.A. | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 387.00 | 461 387.00 | | 461 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 252.00 | 18 164.00 | | 3 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 125.00 | 8 348.00 | | 9 125.00 |
ST Autres comptes | 104 542.00 | 115 893.00 | | 104 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 887.00 | 76 007.00 | | 53 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 815.00 | 10 787.00 | | 4 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 838.00 | | | 311 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 518.00 | | | 209 518.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 555.00 | 200 247.00 | | 167 555.00 |