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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 840.00 | 1 074.00 | 6 766.00 | 7 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 1 076.00 | 11 924.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824 027.00 | 2 150.00 | 3 821 877.00 | 3 824 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
BZ Autres créances | 685 704.00 | | 685 704.00 | 685 704.00 |
CF Disponibilités | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 096.00 | | 743 096.00 | 743 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 123.00 | 2 150.00 | 4 564 973.00 | 4 567 123.00 |
CU Autres participations | 3 803 187.00 | | 3 803 187.00 | 3 803 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 645 181.00 | | | 2 645 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 809.00 | | | 433 809.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 990.00 | | | 3 606 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 058.00 | | | 895 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 982.00 | | | 957 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 973.00 | | | 4 564 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 838.00 | | | 359 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 993.00 | | | -5 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 824.00 | | | 525 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 015.00 | | | 92 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 809.00 | | | 433 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811 027.00 | | 13 000.00 | 3 811 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 824 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803 187.00 | | | 3 803 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552.00 | 1 599.00 | | 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 523.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
UX Autres créances clients | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VC Groupe et associés | 313 388.00 | | | 313 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 058.00 | 296 914.00 | 598 144.00 | 895 058.00 |
VI Groupe et associés | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 265.00 | | | 294 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 548.00 | | | 48 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 772.00 | | | 318 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 569.00 | 726 569.00 | | 726 569.00 |
VW T.V.A. | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 982.00 | 359 838.00 | 598 144.00 | 957 982.00 |