| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 093.00 | 38 176.00 | 7 917.00 | 46 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 991.00 | 54 830.00 | 29 161.00 | 83 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 020.00 | 93 006.00 | 264 014.00 | 357 020.00 |
BT Marchandises | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BZ Autres créances | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CF Disponibilités | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 576.00 | 93 006.00 | 292 570.00 | 385 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
DH Report à nouveau | 37 049.00 | 4 535.00 | | 37 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 740.00 | 32 514.00 | | 5 740.00 |
DL TOTAL (I) | 58 631.00 | 52 891.00 | | 58 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 43 753.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 113.00 | 15 906.00 | | 11 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 026.00 | 29 671.00 | | 36 026.00 |
EA Autres dettes | 186 712.00 | 176 979.00 | | 186 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 939.00 | 266 309.00 | | 233 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 570.00 | 319 201.00 | | 292 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 939.00 | 266 309.00 | | 233 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 569.00 | | 300 569.00 | 300 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 569.00 | | 300 569.00 | 300 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1.00 | | | -1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 4 622.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 933.00 | 383 468.00 | | 317 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 194.00 | 350 954.00 | | 312 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 740.00 | 32 514.00 | | 5 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 034.00 | 3 676.00 | | 13 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 654.00 | | 1 366.00 | 355 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 718.00 | | 1 366.00 | 128 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 087.00 | 11 919.00 | | 81 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 087.00 | 11 919.00 | | 81 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 186 712.00 | 186 712.00 | | 186 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 268.00 | 13 332.00 | 6 936.00 | 20 268.00 |
VW T.V.A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 939.00 | 233 939.00 | | 233 939.00 |