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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 324 000.00 | 8 496.00 | 315 504.00 | 324 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 389.00 | 12 703.00 | 30 685.00 | 43 389.00 |
BF Prêts | 80 936.00 | | 80 936.00 | 80 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 032.00 | 21 199.00 | 833 832.00 | 855 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BZ Autres créances | 212 385.00 | | 212 385.00 | 212 385.00 |
CF Disponibilités | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 847.00 | | 234 847.00 | 234 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 879.00 | 21 199.00 | 1 068 679.00 | 1 089 879.00 |
CU Autres participations | 352 706.00 | | 352 706.00 | 352 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 000.00 | | | 706 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
DG Autres réserves | 411 944.00 | | | 411 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 760.00 | | | -146 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 698.00 | | | 1 003 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 981.00 | | | 64 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 679.00 | | | 1 068 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 290.00 | | 79 290.00 | 79 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 290.00 | | 79 290.00 | 79 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 068.00 | | | -6 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 741.00 | | | 83 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 502.00 | | | 230 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 760.00 | | | -146 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 596.00 | | | 680 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 206.00 | | | 619 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399.00 | 18 801.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399.00 | 18 801.00 | | 2 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 200.00 | 16 000.00 | | 21 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
UP Prêts | 80 937.00 | | | 80 937.00 |
UX Autres créances clients | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 589.00 | 13 656.00 | 14 934.00 | 28 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
VP Divers | 212 385.00 | | | 212 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 515.00 | 220 578.00 | 80 937.00 | 301 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 982.00 | 44 848.00 | 14 934.00 | 64 982.00 |