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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 203.00 | 33 828.00 | 59 375.00 | 93 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 322.00 | 17 009.00 | 34 314.00 | 51 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 047.00 | 64 108.00 | 102 939.00 | 167 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 544.00 | | 71 544.00 | 71 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 885.00 | 16 071.00 | 1 191 814.00 | 1 207 885.00 |
BZ Autres créances | 200 820.00 | | 200 820.00 | 200 820.00 |
CF Disponibilités | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 178.00 | | 66 178.00 | 66 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 461.00 | 16 071.00 | 1 555 390.00 | 1 571 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 508.00 | 80 179.00 | 1 658 329.00 | 1 738 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 365 567.00 | 281 622.00 | | 365 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 275.00 | 83 945.00 | | 103 275.00 |
DL TOTAL (I) | 581 042.00 | 477 767.00 | | 581 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 034.00 | 29 379.00 | | 20 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 197.00 | 623 050.00 | | 521 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 305.00 | 326 157.00 | | 318 305.00 |
EA Autres dettes | 217 751.00 | 213 450.00 | | 217 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 287.00 | 1 192 036.00 | | 1 077 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 329.00 | 1 669 803.00 | | 1 658 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 773.00 | 1 172 002.00 | | 1 066 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 493.00 | | 61 361.00 | 137 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 808.00 | 167 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 808.00 | 147 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 342.00 | | 56 991.00 | 121 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | 4 370.00 | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 933.00 | 18 435.00 | 261.00 | 45 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 662.00 | 18 435.00 | 261.00 | 32 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 843.00 | 16 071.00 | 22 843.00 | 22 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 843.00 | 16 071.00 | 22 843.00 | 22 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 843.00 | 16 071.00 | 22 843.00 | 22 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 071.00 | 22 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 197.00 | 521 197.00 | | 521 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 527.00 | 66 527.00 | | 66 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
UP Prêts | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 347.00 | | | 1 191 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
VB T. V. A. | 56 871.00 | | | 56 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 034.00 | 9 520.00 | 10 514.00 | 20 034.00 |
VI Groupe et associés | 217 751.00 | 217 751.00 | | 217 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 646.00 | | | 108 646.00 |
VP Divers | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 178.00 | | | 66 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 134.00 | 1 474 883.00 | 6 250.00 | 1 481 134.00 |
VW T.V.A. | 147 674.00 | 147 674.00 | | 147 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 287.00 | 1 066 773.00 | 10 514.00 | 1 077 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 713.00 | 37 587.00 | | 30 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 073.00 | 44 144.00 | | 33 073.00 |
ST Autres comptes | 360 742.00 | 349 980.00 | | 360 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 870.00 | 142 130.00 | | 141 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 418 392.00 | 595 835.00 | | 418 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 005.00 | 39 836.00 | | 39 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 718.00 | 77 423.00 | | 69 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 039.00 | 271 412.00 | | 307 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 374.00 | 247 325.00 | | 206 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 954 077.00 | 1 132 089.00 | | 954 077.00 |