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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 2 050.00 | 500.00 | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 983 665.00 | 811 635.00 | 172 030.00 | 983 665.00 |
040 Immobilisations financières | 41 412.00 | | 41 412.00 | 41 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 031 820.00 | 813 685.00 | 218 134.00 | 1 031 820.00 |
060 Stock marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
072 Créances – Autres | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
084 Disponibilités | 109 222.00 | | 109 222.00 | 109 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 237.00 | | 155 237.00 | 155 237.00 |
110 Total général Actif | 1 187 056.00 | 813 685.00 | 373 371.00 | 1 187 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 848.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 290.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -65 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 721.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 748.00 | |
172 Autres dettes | | | 326 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 003.00 | 16 582.00 | | 16 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 555 206.00 | 503 775.00 | | 555 206.00 |
230 Autres produits | 671.00 | | | 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 879.00 | 520 357.00 | | 571 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 338.00 | 8 047.00 | | 9 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -237.00 | 48.00 | | -237.00 |
242 Autres charges externes. | 247 114.00 | 217 433.00 | | 247 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 641.00 | 8 053.00 | | 7 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 046.00 | 183 034.00 | | 174 046.00 |
252 Charges sociales | 65 714.00 | 67 087.00 | | 65 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 717.00 | 38 642.00 | | 37 717.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 320.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 568.00 | 522 669.00 | | 541 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 311.00 | -2 312.00 | | 30 311.00 |
280 Produits financiers | 2 009.00 | 1 186.00 | | 2 009.00 |
294 Charges financières | 375.00 | 694.00 | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 135.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 889.00 | -1 955.00 | | 31 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 016 546.00 | | | 1 016 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 272.00 | | | 15 272.00 |