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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 627.00 | | 364 627.00 | 364 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 820.00 | 60 153.00 | 74 667.00 | 134 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 600.00 | | 278 600.00 | 278 600.00 |
BF Prêts | 130 698.00 | | 130 698.00 | 130 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 242.00 | | 88 242.00 | 88 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 505.00 | 63 671.00 | 1 036 834.00 | 1 100 505.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 996 782.00 | 32 513.00 | 9 964 269.00 | 9 996 782.00 |
BZ Autres créances | 2 391 717.00 | | 2 391 717.00 | 2 391 717.00 |
CF Disponibilités | 1 418 622.00 | | 1 418 622.00 | 1 418 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 869.00 | | 115 869.00 | 115 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 922 989.00 | 32 513.00 | 13 890 475.00 | 13 922 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 023 494.00 | 96 183.00 | 14 927 311.00 | 15 023 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308 600.00 | | | 308 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 257.00 | 480 743.00 | | 262 257.00 |
DL TOTAL (I) | 573 259.00 | 581 852.00 | | 573 259.00 |
DR TOTAL (IV) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 563.00 | 650.00 | | 2 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 764.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 473 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 099 477.00 | 6 214 226.00 | | 8 099 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 756 601.00 | 4 329 091.00 | | 4 756 601.00 |
EA Autres dettes | 1 495 410.00 | 1 049 539.00 | | 1 495 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 354 052.00 | 12 067 888.00 | | 14 354 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 927 311.00 | 12 649 740.00 | | 14 927 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 354 052.00 | 594 269.00 | | 14 354 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 563.00 | 650.00 | | 2 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 849 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 849 374.00 | |
FM Production stockée | | | -741 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 364 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 641 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 049 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 910 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 921 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 281 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 226.00 | 14 399.00 | | 19 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 226.00 | 14 399.00 | | 19 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 778.00 | 35 953.00 | | 11 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 853.00 | 13 380.00 | | 3 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 631.00 | 49 333.00 | | 15 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 595.00 | -34 935.00 | | 3 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 624.00 | 244 418.00 | | 81 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 670 413.00 | 22 948 026.00 | | 23 670 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 408 156.00 | 22 467 283.00 | | 23 408 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 257.00 | 480 743.00 | | 262 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 812.00 | | | 240 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 802.00 | | | 150 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 492.00 | | | 86 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 992.00 | 28 505.00 | 16 826.00 | 51 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 672.00 | 846.00 | | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 320.00 | 27 659.00 | 16 826.00 | 49 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 099 477.00 | 8 099 477.00 | | 8 099 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495 410.00 | 1 495 410.00 | | 1 495 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 600.00 | 278 600.00 | | 278 600.00 |
UP Prêts | 130 698.00 | 30 000.00 | | 130 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 242.00 | | | 88 242.00 |
UX Autres créances clients | 2 391 717.00 | | | 2 391 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756 601.00 | 4 756 601.00 | | 4 756 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 869.00 | | | 115 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 001 908.00 | 12 612 967.00 | 388 940.00 | 13 001 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 354 052.00 | 14 354 052.00 | | 14 354 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |