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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 662.00 | 1 503.00 | 159.00 | 1 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 972.00 | 5 460.00 | 9 512.00 | 14 972.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 679.00 | 6 963.00 | 9 716.00 | 16 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
072 Créances – Autres | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
084 Disponibilités | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
110 Total général Actif | 28 772.00 | 6 963.00 | 21 809.00 | 28 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 054.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 282.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 946.00 | 5 403.00 | 1 543.00 | 6 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 826.00 | 2 975.00 | 8 851.00 | 11 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 479.00 | 10 040.00 | 10 439.00 | 20 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BZ Autres créances | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CF Disponibilités | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 080.00 | 10 040.00 | 26 040.00 | 36 080.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 913.00 | | | 81 913.00 |
230 Autres produits | 105.00 | | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 018.00 | | | 82 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
242 Autres charges externes. | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 83.00 | | | 83.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
252 Charges sociales | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 391.00 | | | 79 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 791.00 | | | 791.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
DH Report à nouveau | -4 391.00 | -7 674.00 | | -4 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 345.00 | 3 282.00 | | -2 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19.00 | 236.00 | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | -1 565.00 | 998.00 | | -1 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 169.00 | 2 319.00 | | 11 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 41.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 592.00 | 10 570.00 | | 4 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 043.00 | 7 881.00 | | 6 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 605.00 | 20 811.00 | | 27 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 040.00 | 21 809.00 | | 26 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |
FG Production vendue services | 74 798.00 | | 74 798.00 | 74 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 798.00 | | 74 798.00 | 74 798.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 574.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 791.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | 791.00 | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 016.00 | 82 808.00 | | 75 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 361.00 | 79 526.00 | | 77 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 345.00 | 3 282.00 | | -2 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |