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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 1 575.00 | 1 989.00 | 3 564.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 364.00 | 15 831.00 | 24 533.00 | 40 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 891.00 | 20 548.00 | 17 343.00 | 37 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 483.00 | 37 954.00 | 62 529.00 | 100 483.00 |
BT Marchandises | 263 111.00 | | 263 111.00 | 263 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 057.00 | 11 684.00 | 44 373.00 | 56 057.00 |
BZ Autres créances | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 520.00 | | 508 520.00 | 508 520.00 |
CF Disponibilités | 738 209.00 | | 738 209.00 | 738 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 617.00 | 11 684.00 | 1 575 933.00 | 1 587 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 099.00 | 49 638.00 | 1 638 462.00 | 1 688 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 017 860.00 | 810 854.00 | | 1 017 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 744.00 | 357 006.00 | | 350 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 704.00 | 1 168 960.00 | | 1 369 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 196.00 | 107 962.00 | | 148 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 939.00 | 124 220.00 | | 118 939.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | 107.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 758.00 | 233 368.00 | | 268 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 462.00 | 1 402 328.00 | | 1 638 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 736.00 | | | 74 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 708.00 | | | 62 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 313.00 | 11 641.00 | | 26 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 738.00 | 11 641.00 | | 24 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 196.00 | 148 196.00 | | 148 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
UX Autres créances clients | 56 057.00 | | | 56 057.00 |
VP Divers | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 939.00 | 118 939.00 | | 118 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 426.00 | 77 777.00 | 16 649.00 | 94 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 758.00 | 268 758.00 | | 268 758.00 |