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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 316.00 | 656.00 | 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 658.00 | 10 823.00 | 11 835.00 | 22 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787.00 | 31.00 | 757.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 418.00 | 11 170.00 | 13 248.00 | 24 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 944.00 | | 73 944.00 | 73 944.00 |
BZ Autres créances | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
CF Disponibilités | 69 988.00 | | 69 988.00 | 69 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 914.00 | | 199 914.00 | 199 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 332.00 | 11 170.00 | 213 162.00 | 224 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 883.00 | 28 419.00 | | 35 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 298.00 | 8 664.00 | | 12 298.00 |
DL TOTAL (I) | 54 182.00 | 41 883.00 | | 54 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525.00 | 2 499.00 | | 2 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 480.00 | 5 811.00 | | 4 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 654.00 | 5 980.00 | | 73 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 335.00 | 11 555.00 | | 45 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 986.00 | 21 451.00 | | 32 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 980.00 | 47 295.00 | | 158 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 162.00 | 89 179.00 | | 213 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 326.00 | 41 315.00 | | 85 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 055.00 | | 215 055.00 | 215 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 055.00 | | 215 055.00 | 215 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 236.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 272.00 | | 1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 158.00 | 195 237.00 | | 216 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 859.00 | 186 573.00 | | 203 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 298.00 | 8 664.00 | | 12 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 658.00 | | 1 759.00 | 22 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 658.00 | | 787.00 | 22 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 934.00 | 4 236.00 | | 6 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 934.00 | 3 920.00 | | 6 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 73 944.00 | | | 73 944.00 |
VB T. V. A. | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VI Groupe et associés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 272.00 | 106 272.00 | | 106 272.00 |
VW T.V.A. | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 167.00 | | 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 178.00 | 3 976.00 | | 5 178.00 |
ST Autres comptes | 23 413.00 | 18 973.00 | | 23 413.00 |
YT Sous‐traitance | 17.00 | 24.00 | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | 869.00 | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 146.00 | 1 036.00 | | 1 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 473.00 | 18 358.00 | | 13 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 807.00 | 17 879.00 | | 22 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 607.00 | 22 973.00 | | 28 607.00 |