| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 61 944.00 | 938 056.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | 61 944.00 | 938 056.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BZ Autres créances | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
CF Disponibilités | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 547.00 | | 69 547.00 | 69 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 547.00 | 61 944.00 | 1 007 603.00 | 1 069 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 898.00 | | | -87 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DL TOTAL (I) | -79 278.00 | | | -79 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 250.00 | | | 919 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 083.00 | | | 148 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 881.00 | | | 1 086 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 603.00 | | | 1 007 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 168.00 | | | 238 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 836.00 | | 82 836.00 | 82 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 836.00 | | 82 836.00 | 82 836.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 837.00 | | | 82 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 217.00 | | | 79 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 944.00 | 50 000.00 | | 11 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 944.00 | 50 000.00 | | 11 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
UX Autres créances clients | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 250.00 | 70 538.00 | 219 167.00 | 919 250.00 |
VI Groupe et associés | 148 083.00 | 148 083.00 | | 148 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 315.00 | | | 69 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
VW T.V.A. | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 881.00 | 238 168.00 | 219 167.00 | 1 086 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 577.00 | | | 577.00 |
ST Autres comptes | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107.00 | | | 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 473.00 | | | 2 473.00 |