| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 028.00 | | 2 082 028.00 | 2 082 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 832.00 | | 80 832.00 | 80 832.00 |
BZ Autres créances | 80 344.00 | | 80 344.00 | 80 344.00 |
CF Disponibilités | 223 428.00 | | 223 428.00 | 223 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 604.00 | | 384 604.00 | 384 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 178.00 | | 2 486 178.00 | 2 486 178.00 |
CU Autres participations | 2 064 528.00 | | 2 064 528.00 | 2 064 528.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 980.00 | 123 492.00 | | 373 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 459.00 | 250 489.00 | | 424 459.00 |
DK Provisions réglementées | 29 426.00 | 17 470.00 | | 29 426.00 |
DL TOTAL (I) | 838 865.00 | 402 450.00 | | 838 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 122.00 | 1 345 373.00 | | 1 306 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 042.00 | 490 923.00 | | 218 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 305.00 | 46 802.00 | | 21 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 844.00 | 216 560.00 | | 101 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 312.00 | 2 099 658.00 | | 1 647 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 178.00 | 2 502 108.00 | | 2 486 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 326.00 | 955 282.00 | | 543 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 579.00 | | 302 579.00 | 302 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 579.00 | | 302 579.00 | 302 579.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 116.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 633.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 1 052.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 556.00 | 9 424.00 | | 11 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 119.00 | 11 226.00 | | 12 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 119.00 | -10 593.00 | | -10 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 040.00 | 42 495.00 | | 30 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 581.00 | 474 660.00 | | 654 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 122.00 | 224 171.00 | | 230 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 459.00 | 250 489.00 | | 424 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 528.00 | | 9 500.00 | 2 072 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072 528.00 | | 9 500.00 | 2 072 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 470.00 | 11 956.00 | | 17 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 470.00 | 11 956.00 | | 17 470.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 956.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 014.00 | 81 014.00 | | 81 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 80 832.00 | | | 80 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VC Groupe et associés | 72 770.00 | | | 72 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 376.00 | 190 389.00 | 698 298.00 | 1 294 376.00 |
VI Groupe et associés | 218 042.00 | 218 042.00 | | 218 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 068.00 | | | 187 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 676.00 | 161 176.00 | 17 500.00 | 178 676.00 |
VW T.V.A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 312.00 | 543 326.00 | 698 298.00 | 1 647 312.00 |