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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596.00 | 1 109.00 | 487.00 | 1 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646.00 | 1 739.00 | 907.00 | 2 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 261.00 | | 81 261.00 | 81 261.00 |
BZ Autres créances | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 117 134.00 | | 117 134.00 | 117 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 465.00 | | 280 465.00 | 280 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 111.00 | 1 739.00 | 281 371.00 | 283 111.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 873.00 | 19 533.00 | | 54 873.00 |
DH Report à nouveau | | 48 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 820.00 | -12 872.00 | | 24 820.00 |
DL TOTAL (I) | 88 493.00 | 63 673.00 | | 88 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 263.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374.00 | 1 450.00 | | 2 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 977.00 | 26 498.00 | | 59 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 978.00 | 46 179.00 | | 81 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 774.00 | 10 507.00 | | 10 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 587.00 | 100 261.00 | | 37 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 878.00 | 185 159.00 | | 192 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 371.00 | 248 832.00 | | 281 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 263.00 | | 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372.00 | 367.00 | | 1 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | 367.00 | | 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 978.00 | 81 978.00 | | 81 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 81 261.00 | | | 81 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VP Divers | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 466.00 | 146 066.00 | 400.00 | 146 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 901.00 | 132 901.00 | | 132 901.00 |