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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 109 000.00 | 9 083.00 | 99 916.00 | 109 000.00 |
040 Immobilisations financières | 136 700.00 | | 136 700.00 | 136 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 575 700.00 | 9 083.00 | 2 566 616.00 | 2 575 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 225 426.00 | | 225 426.00 | 225 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 042.00 | | 106 042.00 | 106 042.00 |
072 Créances – Autres | 107 531.00 | | 107 531.00 | 107 531.00 |
084 Disponibilités | 46 342.00 | | 46 342.00 | 46 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 485 642.00 | | 485 642.00 | 485 642.00 |
110 Total général Actif | 3 061 342.00 | 9 083.00 | 3 052 259.00 | 3 061 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -93 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 120 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 844 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 889 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 111 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 052 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 439 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 120 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32.00 | | | 32.00 |
214 Production vendue de biens – France | 210 890.00 | | | 210 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
224 Production immobilisée | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 240.00 | | | 326 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
242 Autres charges externes. | 341 565.00 | | | 341 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 219.00 | | | 407 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 979.00 | | | -80 979.00 |
294 Charges financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -93 230.00 | | | -93 230.00 |