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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 7 519.00 | 12 481.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 000.00 | 7 519.00 | 102 481.00 | 110 000.00 |
060 Stock marchandises | 47 167.00 | | 47 167.00 | 47 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
072 Créances – Autres | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
084 Disponibilités | 56 375.00 | | 56 375.00 | 56 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 959.00 | | 109 959.00 | 109 959.00 |
110 Total général Actif | 219 959.00 | 7 519.00 | 212 441.00 | 219 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 384.00 | | | 244 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 479.00 | | | 249 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 817.00 | | | 214 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 167.00 | | | -47 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234.00 | | | 234.00 |
242 Autres charges externes. | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
252 Charges sociales | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
262 Autres charges | 327.00 | | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 196.00 | | | 262 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 717.00 | | | -12 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -900.00 | | | -900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 486.00 | | | 49 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |