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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 384.00 | 664.00 | 4 720.00 | 5 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 176.00 | 1 637.00 | 10 539.00 | 12 176.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 755.00 | 2 301.00 | 65 454.00 | 67 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
060 Stock marchandises | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
072 Créances – Autres | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
084 Disponibilités | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
110 Total général Actif | 89 641.00 | 2 301.00 | 87 340.00 | 89 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
214 Production vendue de biens – France | 107 734.00 | | | 107 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11.00 | | | 11.00 |
230 Autres produits | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 791.00 | | | 114 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -346.00 | | | -346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 401.00 | | | -4 401.00 |
242 Autres charges externes. | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | | | 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
252 Charges sociales | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 916.00 | | | 124 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 125.00 | | | -10 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
294 Charges financières | 744.00 | | | 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 772.00 | | | -2 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 296.00 | | | -2 296.00 |