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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 944.00 | 143 143.00 | 8 801.00 | 151 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 899.00 | 333 493.00 | 57 406.00 | 390 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BF Prêts | 83 202.00 | | 83 202.00 | 83 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 070.00 | 488 155.00 | 159 915.00 | 648 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 003.00 | 33 722.00 | 536 280.00 | 570 003.00 |
BZ Autres créances | 80 607.00 | | 80 607.00 | 80 607.00 |
CF Disponibilités | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 278.00 | 33 722.00 | 767 556.00 | 801 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 348.00 | 521 878.00 | 927 471.00 | 1 449 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 636 363.00 | 594 156.00 | | 636 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 888.00 | 54 706.00 | | -218 888.00 |
DL TOTAL (I) | 532 975.00 | 764 363.00 | | 532 975.00 |
DP Provisions pour risques | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 755.00 | 35 648.00 | | 21 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 442.00 | 76 024.00 | | 141 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 200.00 | 179 602.00 | | 214 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 890.00 | 1 440.00 | | 3 890.00 |
EA Autres dettes | 8 304.00 | 2 767.00 | | 8 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 592.00 | 295 481.00 | | 389 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 471.00 | 1 064 747.00 | | 927 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 687.00 | | 9 010.00 | 708 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 797.00 | 87 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 627.00 | 648 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 830.00 | 542 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 194.00 | | 4 479.00 | 606 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 876.00 | | 4 531.00 | 84 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 141.00 | 27 241.00 | 78 334.00 | 517 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 621.00 | 27 241.00 | 78 334.00 | 505 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 555.00 | 29 530.00 | 363.00 | 4 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 555.00 | 29 530.00 | 363.00 | 4 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 555.00 | 29 530.00 | 363.00 | 4 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 530.00 | 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 442.00 | 141 442.00 | | 141 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
UP Prêts | 83 202.00 | | | 83 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 570 003.00 | | | 570 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 426.00 | 14 030.00 | 7 397.00 | 21 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
VP Divers | 80 607.00 | | | 80 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 113.00 | 658 664.00 | 86 448.00 | 745 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 592.00 | 382 196.00 | 7 397.00 | 389 592.00 |