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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 736.00 | 151 066.00 | 9 669.00 | 160 736.00 |
AH Fonds commercial | 530 662.00 | 66 667.00 | 463 995.00 | 530 662.00 |
AN Terrains | 65 802.00 | 48 196.00 | 17 606.00 | 65 802.00 |
AP Constructions | 395 033.00 | 240 226.00 | 154 807.00 | 395 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 729 374.00 | 3 230 712.00 | 1 498 662.00 | 4 729 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 376.00 | 643 364.00 | 298 013.00 | 941 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 943.00 | | 41 943.00 | 41 943.00 |
BF Prêts | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 878 161.00 | 4 380 231.00 | 2 497 930.00 | 6 878 161.00 |
BT Marchandises | 427 051.00 | | 427 051.00 | 427 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 245 759.00 | 24 709.00 | 4 221 049.00 | 4 245 759.00 |
BZ Autres créances | 259 433.00 | | 259 433.00 | 259 433.00 |
CF Disponibilités | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 135.00 | | 62 135.00 | 62 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 014 687.00 | 24 709.00 | 4 989 977.00 | 5 014 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 892 848.00 | 4 404 940.00 | 7 487 907.00 | 11 892 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 712.00 | 91 712.00 | | 91 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 105.00 | 388 105.00 | | 388 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
DG Autres réserves | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 668.00 | 467 417.00 | | 531 668.00 |
DK Provisions réglementées | 41 484.00 | 97 011.00 | | 41 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 322.00 | 1 065 599.00 | | 1 074 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 724.00 | 1 384 497.00 | | 970 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522 377.00 | 4 533 811.00 | | 4 522 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 964.00 | 287 053.00 | | 387 964.00 |
EA Autres dettes | 532 520.00 | 484 747.00 | | 532 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 413 585.00 | 6 690 107.00 | | 6 413 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 487 907.00 | 7 755 707.00 | | 7 487 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 148 082.00 | 6 368 172.00 | | 6 148 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 158.00 | 1 005 934.00 | | 648 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 688 953.00 | | 63 688 953.00 | 63 688 953.00 |
FG Production vendue services | 147 039.00 | | 147 039.00 | 147 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 835 992.00 | | 63 835 992.00 | 63 835 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 221 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 965 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 501.00 | |
GE Autres charges | | | 223 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 527 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 787.00 | 110 000.00 | | 113 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 186.00 | 4 528.00 | | 90 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 067.00 | 168 699.00 | | 62 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 253.00 | 173 227.00 | | 152 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 703.00 | 27 815.00 | | 12 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 371.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 540.00 | 25 145.00 | | 6 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 243.00 | 53 331.00 | | 19 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 010.00 | 119 896.00 | | 133 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 407.00 | 36 768.00 | | 56 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 791.00 | 165 903.00 | | 235 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 373 992.00 | 53 820 300.00 | | 64 373 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 842 324.00 | 53 352 882.00 | | 63 842 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 668.00 | 467 417.00 | | 531 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 363 170.00 | | 645 550.00 | 6 363 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 770.00 | 1 790.00 | 6 878 161.00 | 128 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 770.00 | 1 790.00 | 6 173 528.00 | 128 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 262.00 | | 5 136.00 | 686 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 664 014.00 | | 640 074.00 | 5 664 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 895.00 | | 340.00 | 12 895.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 128 770.00 | | | 128 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 931 258.00 | 450 762.00 | 1 789.00 | 3 931 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 113.00 | 76 620.00 | | 141 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 790 145.00 | 374 142.00 | 1 789.00 | 3 790 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 011.00 | 6 540.00 | 62 067.00 | 97 011.00 |
6T Sur comptes clients | 291 941.00 | 4 501.00 | 271 733.00 | 291 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 941.00 | 4 501.00 | 271 733.00 | 291 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 952.00 | 11 041.00 | 333 800.00 | 388 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 501.00 | 271 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 540.00 | 62 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 522 377.00 | 4 522 377.00 | | 4 522 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 937.00 | 147 937.00 | | 147 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 105.00 | 156 105.00 | | 156 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 520.00 | 532 520.00 | | 532 520.00 |
UP Prêts | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
UX Autres créances clients | 4 213 436.00 | | | 4 213 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | | | 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
VB T. V. A. | 95 004.00 | | | 95 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 789.00 | 648 789.00 | | 648 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 935.00 | 56 432.00 | 230 140.00 | 321 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
VP Divers | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 116.00 | 53 116.00 | | 53 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 979.00 | | | 104 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 579 646.00 | 4 572 582.00 | 7 064.00 | 4 579 646.00 |
VW T.V.A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 413 585.00 | 6 148 082.00 | 230 140.00 | 6 413 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |