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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 011.00 | 2 003.00 | 7.00 | 2 011.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 14 665.00 | 12 217.00 | 2 448.00 | 14 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 156.00 | 88 144.00 | 6 011.00 | 94 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 793.00 | 129 622.00 | 21 170.00 | 150 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 484.00 | | 165 484.00 | 165 484.00 |
BZ Autres créances | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CF Disponibilités | 61 526.00 | | 61 526.00 | 61 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 125.00 | | 314 125.00 | 314 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 918.00 | 129 622.00 | 335 295.00 | 464 918.00 |
CU Autres participations | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 309.00 | | | 165 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
DL TOTAL (I) | 219 076.00 | | | 219 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 696.00 | | | 72 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 219.00 | | | 116 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 295.00 | | | 335 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 219.00 | | | 116 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 321.00 | | 610 321.00 | 610 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 321.00 | | 610 321.00 | 610 321.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 221.00 | | | 592 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 757.00 | | | 547 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 916.00 | | 4 877.00 | 145 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 392.00 | | 290.00 | 12 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 491.00 | | 4 587.00 | 131 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 591.00 | 6 030.00 | | 123 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | 282.00 | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 870.00 | 5 747.00 | | 121 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 165 484.00 | | | 165 484.00 |
VB T. V. A. | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 834.00 | 206 537.00 | 297.00 | 206 834.00 |
VW T.V.A. | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 219.00 | 116 219.00 | | 116 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
ST Autres comptes | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287.00 | | | 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 008.00 | | | 81 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 244.00 | | | 57 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 494.00 | | | 89 494.00 |