| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 358.00 | 133 308.00 | 3 050.00 | 136 358.00 |
AN Terrains | 127 655.00 | | 127 655.00 | 127 655.00 |
AP Constructions | 2 688 881.00 | 1 568 876.00 | 1 120 004.00 | 2 688 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 289.00 | 38 594.00 | 78 694.00 | 117 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 826.00 | 271 156.00 | 268 671.00 | 539 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 637.00 | | 70 637.00 | 70 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 489.00 | | 53 489.00 | 53 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 947 275.00 | 2 011 934.00 | 1 935 341.00 | 3 947 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BN En cours de production de biens | 35 045 839.00 | | 35 045 839.00 | 35 045 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388 235.00 | | 388 235.00 | 388 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 211.00 | | 996 211.00 | 996 211.00 |
BZ Autres créances | 57 841 879.00 | 2 944 301.00 | 54 897 579.00 | 57 841 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 001.00 | 301.00 | 149 700.00 | 150 001.00 |
CF Disponibilités | 44 926 983.00 | | 44 926 983.00 | 44 926 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493 319.00 | | 493 319.00 | 493 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 845 823.00 | 2 944 602.00 | 136 901 221.00 | 139 845 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 793 099.00 | 4 956 536.00 | 138 836 562.00 | 143 793 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
CU Autres participations | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 380.00 | 1 539 380.00 | | 1 539 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 938.00 | 153 938.00 | | 153 938.00 |
DG Autres réserves | 3 736 262.00 | 3 736 262.00 | | 3 736 262.00 |
DH Report à nouveau | -14 504.00 | | | -14 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 081.00 | -14 504.00 | | 129 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 819 799.00 | | | 2 819 799.00 |
DL TOTAL (I) | 8 363 957.00 | 5 415 077.00 | | 8 363 957.00 |
DP Provisions pour risques | 152 685.00 | 2 798 438.00 | | 152 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 363 858.00 | 5 260 100.00 | | 10 363 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 516 543.00 | 8 058 538.00 | | 10 516 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 008 471.00 | 27 141 823.00 | | 16 008 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 828 343.00 | 1 370 944.00 | | 7 828 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102 039.00 | 1 105 935.00 | | 1 102 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 494 842.00 | 5 222 378.00 | | 8 494 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 401 123.00 | 9 442 586.00 | | 8 401 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 814.00 | 159 891.00 | | 276 814.00 |
EA Autres dettes | 14 386 657.00 | 14 517 132.00 | | 14 386 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 457 774.00 | 66 577 691.00 | | 63 457 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 956 063.00 | 125 538 380.00 | | 119 956 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 836 562.00 | 139 011 994.00 | | 138 836 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 831 598.00 | | | 63 831 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 893 444.00 | | 19 893 444.00 | 19 893 444.00 |
FG Production vendue services | 962 946.00 | | 962 946.00 | 962 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 856 390.00 | | 20 856 390.00 | 20 856 390.00 |
FM Production stockée | | | 1 873 534.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 448 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 290 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 586 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 482 757.00 | |
GE Autres charges | | | 4 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 169 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 150.00 | 1 501.00 | | 18 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 327 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 196.00 | | | 66 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 346.00 | 4 328 701.00 | | 84 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 669.00 | | | 90 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 029 347.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 669.00 | 4 100 659.00 | | 90 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 323.00 | 228 042.00 | | -6 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 926.00 | 16 538.00 | | 12 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 402 879.00 | 37 340 041.00 | | 32 402 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 273 798.00 | 37 354 545.00 | | 32 273 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 081.00 | -14 504.00 | | 129 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 635.00 | 18 416.00 | | 18 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 324.00 | | 328 756.00 | 3 897 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 150.00 | 266 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 804.00 | 3 947 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 359.00 | 136 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 294.00 | 3 544 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 486.00 | | 3 231.00 | 149 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 462 556.00 | | 323 025.00 | 3 462 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 281.00 | | 2 499.00 | 285 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 170.00 | 154 419.00 | 257 654.00 | 2 115 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 123.00 | 153 798.00 | 241 294.00 | 1 966 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 058 538.00 | 5 482 757.00 | 3 024 751.00 | 8 058 538.00 |
6T Sur comptes clients | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 542 512.00 | 553 502.00 | 151 412.00 | 2 542 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 543 127.00 | 553 502.00 | 152 026.00 | 2 543 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 601 665.00 | 6 036 258.00 | 3 176 778.00 | 10 601 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 035 983.00 | 3 110 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 828 343.00 | 7 629 943.00 | 198 400.00 | 7 828 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 494 842.00 | 8 277 129.00 | 217 713.00 | 8 494 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 884.00 | 218 884.00 | | 218 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 743.00 | 233 743.00 | | 233 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 814.00 | 276 814.00 | | 276 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 386 657.00 | 12 900 136.00 | 1 486 521.00 | 14 386 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 457 774.00 | 24 741 390.00 | 27 990 673.00 | 63 457 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 489.00 | 50 174.00 | | 53 489.00 |
UX Autres créances clients | 996 211.00 | | | 996 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | | | 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VB T. V. A. | 1 516 572.00 | | | 1 516 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 999 633.00 | 8 499 633.00 | 7 500 000.00 | 15 999 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 106 005.00 | | | 11 106 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 442.00 | | | 132 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 122.00 | 115 122.00 | | 115 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 138 101.00 | | | 56 138 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 319.00 | | | 493 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 384 898.00 | 18 461 167.00 | 40 923 731.00 | 59 384 898.00 |
VW T.V.A. | 7 833 375.00 | 929 966.00 | 5 401 571.00 | 7 833 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 854 024.00 | 63 831 598.00 | 42 794 878.00 | 118 854 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |