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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 182.00 | 14 971.00 | 1 211.00 | 16 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 413.00 | 74 737.00 | 1 676.00 | 76 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 723.00 | 89 708.00 | 4 015.00 | 93 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
BP En cours de production de services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BZ Autres créances | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
CF Disponibilités | 44 844.00 | | 44 844.00 | 44 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 353.00 | | 160 353.00 | 160 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 076.00 | 89 708.00 | 164 367.00 | 254 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
DL TOTAL (I) | 73 522.00 | | | 73 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 845.00 | | | 90 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 367.00 | | | 164 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 594.00 | | 231 594.00 | 231 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 594.00 | | 231 594.00 | 231 594.00 |
FM Production stockée | | | 44 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 790.00 | | | 281 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 949.00 | | | 246 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 723.00 | | | 93 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 595.00 | | | 92 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 494.00 | 1 215.00 | | 88 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 494.00 | 1 215.00 | | 88 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VB T. V. A. | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 902.00 | 6 315.00 | 1 587.00 | 7 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VW T.V.A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 845.00 | 59 259.00 | 1 587.00 | 60 845.00 |