| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AP Constructions | 78 413.00 | 108 073.00 | -29 659.00 | 78 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 785.00 | 12 154.00 | 632.00 | 12 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 131.00 | 24 047.00 | 1 084.00 | 25 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 131.00 | 144 724.00 | -24 592.00 | 120 131.00 |
BP En cours de production de services | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BT Marchandises | 281 558.00 | | 281 558.00 | 281 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 198.00 | 5 191.00 | 82 007.00 | 87 198.00 |
BZ Autres créances | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
CF Disponibilités | 85 152.00 | | 85 152.00 | 85 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 766.00 | 5 191.00 | 480 575.00 | 485 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 897.00 | 149 915.00 | 455 982.00 | 605 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
CU Autres participations | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 116 962.00 | 90 403.00 | | 116 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108.00 | 26 559.00 | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 127 979.00 | 126 871.00 | | 127 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 475.00 | 40 486.00 | | 20 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 182.00 | 26 026.00 | | 48 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 866.00 | 36 627.00 | | 47 866.00 |
EA Autres dettes | 211 480.00 | 132 651.00 | | 211 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 003.00 | 250 791.00 | | 328 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 982.00 | 377 663.00 | | 455 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 003.00 | 235 791.00 | | 328 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 649.00 | | 464 649.00 | 464 649.00 |
FG Production vendue services | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 441.00 | | 505 441.00 | 505 441.00 |
FM Production stockée | | | -1 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77.00 | 269.00 | | 77.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 1 085.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 085.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 2 137.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 4 798.00 | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 494.00 | 570 976.00 | | 505 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 387.00 | 544 416.00 | | 504 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108.00 | 26 559.00 | | 1 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 526.00 | 4 578.00 | | 1 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 939.00 | | 194.00 | 119 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 136.00 | | 194.00 | 116 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 373.00 | 2 351.00 | | 106 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 923.00 | 2 351.00 | | 105 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 264.00 | 1 735.00 | | 34 264.00 |
6T Sur comptes clients | 3 655.00 | 2 620.00 | 1 083.00 | 3 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 918.00 | 4 355.00 | 1 083.00 | 37 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 918.00 | 4 355.00 | 1 083.00 | 37 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 355.00 | 1 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 480.00 | 211 480.00 | | 211 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 80 694.00 | | | 80 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VB T. V. A. | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
VI Groupe et associés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VP Divers | 626.00 | | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 552.00 | 114 552.00 | | 114 552.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 003.00 | 328 003.00 | | 328 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 176.00 | 1 700.00 | | 2 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 109.00 | 3 945.00 | | 4 109.00 |
ST Autres comptes | 25 503.00 | 32 568.00 | | 25 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 012.00 | 11 509.00 | | 2 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 735.00 | 2 597.00 | | 2 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 911.00 | 4 297.00 | | 4 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 328.00 | 71 283.00 | | 74 328.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 509.00 | 48 022.00 | | 34 509.00 |