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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 669.00 | 32 252.00 | 112 417.00 | 144 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 537.00 | 106 166.00 | 322 371.00 | 428 537.00 |
BT Marchandises | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 945.00 | | 120 945.00 | 120 945.00 |
BZ Autres créances | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 534 095.00 | | 1 534 095.00 | 1 534 095.00 |
CF Disponibilités | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 422.00 | | 1 675 422.00 | 1 675 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 959.00 | 106 166.00 | 1 997 793.00 | 2 103 959.00 |
CU Autres participations | 283 868.00 | 73 914.00 | 209 954.00 | 283 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 268 025.00 | | | 1 268 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 054.00 | | | 70 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 142.00 | | | 1 343 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 735.00 | | | 619 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 650.00 | | | 654 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 793.00 | | | 1 997 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 650.00 | | | 654 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 19 273.00 | 19 273.00 | |
FG Production vendue services | 88 268.00 | | 88 268.00 | 88 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 268.00 | 19 273.00 | 107 541.00 | 88 268.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 452.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 193.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 252.00 | | | 191 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 198.00 | | | 121 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 054.00 | | | 70 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 247.00 | | 154 781.00 | 396 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 491.00 | 428 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 491.00 | 428 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 247.00 | | 154 781.00 | 396 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 322 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 913.00 | 57 253.00 | | 48 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 913.00 | 57 253.00 | | 48 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 57 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619 249.00 | 619 249.00 | | 619 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 669.00 | | | 144 669.00 |
UX Autres créances clients | 120 945.00 | | | 120 945.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 266.00 | 129 597.00 | 144 669.00 | 274 266.00 |
VW T.V.A. | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 650.00 | 654 650.00 | | 654 650.00 |