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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
AH Fonds commercial | 151 400.00 | | 151 400.00 | 151 400.00 |
AN Terrains | 9 508.00 | 8 588.00 | 920.00 | 9 508.00 |
AP Constructions | 52 293.00 | 51 993.00 | 301.00 | 52 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 088.00 | 49 928.00 | 12 160.00 | 62 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 911.00 | 84 805.00 | 45 106.00 | 129 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 896.00 | 223 316.00 | 211 580.00 | 434 896.00 |
BT Marchandises | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 273.00 | 13 326.00 | 719 947.00 | 733 273.00 |
BZ Autres créances | 69 430.00 | | 69 430.00 | 69 430.00 |
CF Disponibilités | 89 808.00 | | 89 808.00 | 89 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 608.00 | 13 326.00 | 963 282.00 | 976 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 504.00 | 236 642.00 | 1 174 862.00 | 1 411 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 446 354.00 | | | 446 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 653.00 | | | 65 653.00 |
DL TOTAL (I) | 677 007.00 | | | 677 007.00 |
DP Provisions pour risques | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 789.00 | | | 173 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 615.00 | | | 146 615.00 |
EA Autres dettes | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 592.00 | | | 480 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 862.00 | | | 1 174 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 400.00 | | | 447 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653 255.00 | | 1 653 255.00 | 1 653 255.00 |
FG Production vendue services | 945 176.00 | 19 480.00 | 964 656.00 | 945 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 431.00 | 19 480.00 | 2 617 911.00 | 2 598 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 20 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 128.00 | | | -11 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 200.00 | | | 2 664 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 547.00 | | | 2 598 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 653.00 | | | 65 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
6T Sur comptes clients | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 789.00 | 173 789.00 | | 173 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 977.00 | 24 785.00 | 33 192.00 | 57 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 615.00 | 146 615.00 | | 146 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 193.00 | 813 500.00 | 1 693.00 | 815 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 592.00 | 447 400.00 | 33 192.00 | 480 592.00 |