| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 732.00 | 195 557.00 | 29 176.00 | 224 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 271.00 | 355 455.00 | 62 816.00 | 418 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 622.00 | 563 523.00 | 151 098.00 | 714 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 298.00 | 34 241.00 | 282 057.00 | 316 298.00 |
BN En cours de production de biens | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 010.00 | 59 640.00 | 1 587 370.00 | 1 647 010.00 |
BZ Autres créances | 222 003.00 | | 222 003.00 | 222 003.00 |
CF Disponibilités | 904 121.00 | | 904 121.00 | 904 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 980.00 | 93 881.00 | 3 042 099.00 | 3 135 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 602.00 | 657 404.00 | 3 193 197.00 | 3 850 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 825.00 | 405 825.00 | | 405 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
DG Autres réserves | 267 664.00 | 335 392.00 | | 267 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 601.00 | 32 272.00 | | 192 601.00 |
DL TOTAL (I) | 921 035.00 | 828 434.00 | | 921 035.00 |
DP Provisions pour risques | 272 342.00 | 312 824.00 | | 272 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 342.00 | 312 824.00 | | 272 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 536.00 | 39 507.00 | | 44 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 500.00 | 6 000.00 | | 43 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 007.00 | 70 264.00 | | 22 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 418.00 | 1 260 660.00 | | 1 075 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 170.00 | 932 745.00 | | 754 170.00 |
EA Autres dettes | 6 157.00 | 4 993.00 | | 6 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 033.00 | 60 466.00 | | 54 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 821.00 | 2 374 635.00 | | 1 999 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 197.00 | 3 515 892.00 | | 3 193 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 670.00 | 2 289 488.00 | | 1 947 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | 860.00 | | 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 849 510.00 | | 6 849 510.00 | 6 849 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 849 510.00 | | 6 849 510.00 | 6 849 510.00 |
FM Production stockée | | | 34 790.00 | |
FN Production immobilisée | | | 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 928 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 669 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 224 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 935.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 679 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 034.00 | 79 125.00 | | 14 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 482.00 | | | 70 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 516.00 | 79 291.00 | | 84 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 420.00 | 44 662.00 | | 24 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 214 080.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 014.00 | 258 742.00 | | 56 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 502.00 | -179 451.00 | | 28 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 673.00 | -78.00 | | 54 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 015 127.00 | 7 141 444.00 | | 7 015 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 822 526.00 | 7 109 173.00 | | 6 822 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 601.00 | 32 272.00 | | 192 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 564.00 | 17 103.00 | | 16 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 602.00 | | | 690 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 474.00 | | | 609 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 644.00 | 36 353.00 | 28 475.00 | 555 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 978.00 | 4 293.00 | 11 760.00 | 19 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 666.00 | 32 060.00 | 16 715.00 | 535 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 824.00 | 30 000.00 | 70 482.00 | 312 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 824.00 | 30 000.00 | 70 482.00 | 312 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 70 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 418.00 | 1 075 418.00 | | 1 075 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 010.00 | | | 1 647 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 675.00 | 13 531.00 | 30 143.00 | 43 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
VP Divers | 222 003.00 | | | 222 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754 170.00 | 754 170.00 | | 754 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 313.00 | 1 878 273.00 | 36 040.00 | 1 914 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 814.00 | 1 947 670.00 | 30 143.00 | 1 977 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |