| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 020.00 | 7 656.00 | 5 363.00 | 13 020.00 |
AH Fonds commercial | 49 812.00 | | 49 812.00 | 49 812.00 |
AP Constructions | 139 764.00 | 130 522.00 | 9 242.00 | 139 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 792.00 | 642 715.00 | 366 077.00 | 1 008 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 670.00 | 97 855.00 | 41 815.00 | 139 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 526.00 | | 120 526.00 | 120 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 911.00 | 878 749.00 | 594 163.00 | 1 472 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 562.00 | | 701 562.00 | 701 562.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 349.00 | | 157 349.00 | 157 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 525.00 | 400.00 | 475 125.00 | 475 525.00 |
BZ Autres créances | 80 475.00 | | 80 475.00 | 80 475.00 |
CF Disponibilités | 34 931.00 | | 34 931.00 | 34 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 062.00 | 400.00 | 1 461 662.00 | 1 462 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 974.00 | 879 149.00 | 2 055 825.00 | 2 934 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 32 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 22 386.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 955.00 | 2 507.00 | | 1 955.00 |
DG Autres réserves | | 4 809.00 | | |
DH Report à nouveau | -129 375.00 | | | -129 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 277.00 | -156 570.00 | | 148 277.00 |
DL TOTAL (I) | 65 858.00 | -94 867.00 | | 65 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 638.00 | 675 574.00 | | 734 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 068.00 | 681 925.00 | | 716 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 524.00 | 249 350.00 | | 306 524.00 |
EA Autres dettes | 232 710.00 | 50 031.00 | | 232 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 967.00 | 1 656 905.00 | | 1 989 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 825.00 | 1 562 038.00 | | 2 055 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 951.00 | 1 543 469.00 | | 1 813 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457 158.00 | 458 519.00 | | 457 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 321 394.00 | 83 479.00 | 2 404 873.00 | 2 321 394.00 |
FG Production vendue services | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 364.00 | 83 479.00 | 2 450 843.00 | 2 367 364.00 |
FM Production stockée | | | 65 605.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 321.00 | 223.00 | | 26 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 166.00 | 3 482.00 | | 6 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 1 500.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 332.00 | 4 982.00 | | 10 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | -32.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | -32.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 597.00 | 5 014.00 | | 9 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 386.00 | -1 867.00 | | 60 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 798.00 | 1 147 296.00 | | 2 571 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 521.00 | 1 303 865.00 | | 2 423 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 277.00 | -156 570.00 | | 148 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 121.00 | 4 868.00 | | 10 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 350.00 | | 354 451.00 | 1 141 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 288.00 | 121 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 890.00 | 1 472 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 602.00 | 1 288 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 264.00 | | 34 567.00 | 28 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 920.00 | | 239 909.00 | 1 049 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 166.00 | | 79 976.00 | 63 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 933.00 | 101 006.00 | 1 190.00 | 778 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 148.00 | 1 508.00 | | 6 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 786.00 | 99 497.00 | 1 190.00 | 772 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 068.00 | 716 068.00 | | 716 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 149.00 | 82 149.00 | | 82 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 386.00 | 60 386.00 | | 60 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 710.00 | 232 710.00 | | 232 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 526.00 | | | 120 526.00 |
UX Autres créances clients | 475 045.00 | | | 475 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 158.00 | 457 158.00 | | 457 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 481.00 | 101 465.00 | 176 016.00 | 277 481.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 299.00 | | | 139 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 747.00 | 568 220.00 | 120 526.00 | 688 747.00 |
VW T.V.A. | 92 494.00 | 92 494.00 | | 92 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 967.00 | 1 813 951.00 | 176 016.00 | 1 989 967.00 |