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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
AH Fonds commercial | 76 433.00 | | 76 433.00 | 76 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 274.00 | 111 453.00 | 20 820.00 | 132 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 050.00 | 780 634.00 | 232 415.00 | 1 013 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 683.00 | 905 032.00 | 359 651.00 | 1 264 683.00 |
BT Marchandises | 153 187.00 | | 153 187.00 | 153 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 185.00 | 2 478.00 | 76 706.00 | 79 185.00 |
BZ Autres créances | 62 344.00 | | 62 344.00 | 62 344.00 |
CF Disponibilités | 203 586.00 | | 203 586.00 | 203 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 022.00 | 2 478.00 | 500 543.00 | 503 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 705.00 | 907 510.00 | 860 195.00 | 1 767 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 926.00 | | | 60 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 991.00 | | | 151 991.00 |
DL TOTAL (I) | 256 918.00 | | | 256 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 951.00 | | | 420 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 443.00 | | | 127 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 277.00 | | | 603 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 195.00 | | | 860 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 714.00 | | | 598 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 433.00 | | | 1 298 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 074.00 | | | 1 179 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 262.00 | 47 891.00 | 48 121.00 | 905 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 318.00 | 47 891.00 | 48 121.00 | 892 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 951.00 | 420 951.00 | | 420 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
UX Autres créances clients | 79 186.00 | | | 79 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 400.00 | 16 837.00 | 4 563.00 | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
VP Divers | 62 344.00 | | | 62 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 444.00 | 127 444.00 | | 127 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 230.00 | 143 634.00 | 32 595.00 | 176 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 277.00 | 598 714.00 | 4 563.00 | 603 277.00 |