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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
AN Terrains | 106 240.00 | 75 830.00 | 30 409.00 | 106 240.00 |
AP Constructions | 1 101 756.00 | 429 863.00 | 671 892.00 | 1 101 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 179.00 | 1 016 241.00 | 262 938.00 | 1 279 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 031.00 | 723 780.00 | 82 251.00 | 806 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
AX Avances et acomptes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 490.00 | | 399 490.00 | 399 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261 140.00 | | 261 140.00 | 261 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 456.00 | | 61 456.00 | 61 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 086 768.00 | 2 288 053.00 | 1 798 715.00 | 4 086 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
BT Marchandises | 1 554 171.00 | 6 003.00 | 1 548 167.00 | 1 554 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 865.00 | 24 116.00 | 298 749.00 | 322 865.00 |
BZ Autres créances | 1 184 513.00 | | 1 184 513.00 | 1 184 513.00 |
CF Disponibilités | 1 259 894.00 | | 1 259 894.00 | 1 259 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 319.00 | | 233 319.00 | 233 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 737.00 | 30 119.00 | 4 536 617.00 | 4 566 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 653 506.00 | 2 318 173.00 | 6 335 332.00 | 8 653 506.00 |
CU Autres participations | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 534 826.00 | 1 525 922.00 | | 1 534 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 242.00 | 408 903.00 | | 539 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 068.00 | 2 154 826.00 | | 2 294 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 650.00 | 1 531 229.00 | | 1 376 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 750.00 | 9 850.00 | | 15 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 105.00 | 2 179 912.00 | | 1 995 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 366.00 | 659 394.00 | | 638 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 760.00 | 10 184.00 | | 8 760.00 |
EA Autres dettes | 6 630.00 | 8 065.00 | | 6 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 041 263.00 | 4 398 636.00 | | 4 041 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 335 332.00 | 6 553 462.00 | | 6 335 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 908 042.00 | 3 094 137.00 | | 2 908 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 163 429.00 | | 28 163 429.00 | 28 163 429.00 |
FD Production vendue biens | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
FG Production vendue services | 274 602.00 | | 274 602.00 | 274 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 466 066.00 | | 28 466 066.00 | 28 466 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 579 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 937 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 194.00 | |
GE Autres charges | | | 15 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 783 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089.00 | 3 392.00 | | 2 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 089.00 | 3 392.00 | | 2 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 146.00 | | 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 969.00 | 36.00 | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595.00 | 182.00 | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | 3 209.00 | | -506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 474.00 | 63 908.00 | | 70 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 912.00 | 157 850.00 | | 169 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 599 697.00 | 27 194 628.00 | | 28 599 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 060 455.00 | 26 785 725.00 | | 28 060 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 242.00 | 408 903.00 | | 539 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 026 063.00 | | | 4 026 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 086 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 313 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341 857.00 | | | 3 341 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 869.00 | | | 641 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 012.00 | 335 147.00 | 124 106.00 | 2 077 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 859.00 | 478.00 | | 41 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 153.00 | 334 669.00 | 124 106.00 | 2 035 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 521.00 | 6 004.00 | 17 521.00 | 17 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 736.00 | 6 190.00 | 1 810.00 | 19 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 257.00 | 12 194.00 | 19 331.00 | 37 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 257.00 | 12 194.00 | 19 331.00 | 37 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 105.00 | 1 995 105.00 | | 1 995 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 034.00 | 336 034.00 | | 336 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 837.00 | 184 837.00 | | 184 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 491.00 | | | 399 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
UX Autres créances clients | 296 019.00 | | | 296 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
VB T. V. A. | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
VC Groupe et associés | 977 421.00 | | | 977 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 851.00 | 243 430.00 | 746 583.00 | 1 378 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 848.00 | | | 89 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 237.00 | | | 244 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 488.00 | 99 488.00 | | 99 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 260.00 | | | 162 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 319.00 | | | 233 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 645.00 | 1 740 698.00 | 460 947.00 | 2 201 645.00 |
VW T.V.A. | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 264.00 | 2 908 043.00 | 746 583.00 | 4 041 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |