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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
AH Fonds commercial | 203 298.00 | | 203 298.00 | 203 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 711.00 | 107 258.00 | 9 453.00 | 116 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 082.00 | 52 633.00 | 10 449.00 | 63 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 951.00 | 166 937.00 | 230 014.00 | 396 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 161.00 | 10 882.00 | 224 279.00 | 235 161.00 |
BZ Autres créances | 65 872.00 | | 65 872.00 | 65 872.00 |
CF Disponibilités | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 348.00 | 10 882.00 | 298 466.00 | 309 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 299.00 | 177 819.00 | 528 480.00 | 706 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 248 787.00 | | | 248 787.00 |
DH Report à nouveau | -105 902.00 | | | -105 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 358.00 | | | -69 358.00 |
DL TOTAL (I) | 128 527.00 | | | 128 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 686.00 | | | 151 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 649.00 | | | 85 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 258.00 | | | 126 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 952.00 | | | 399 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 480.00 | | | 528 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 347.00 | | | 398 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 897.00 | | | 65 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 795.00 | | 10 787.00 | 394 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 631.00 | 396 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 631.00 | 179 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 345.00 | | | 210 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 637.00 | | 10 787.00 | 177 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 339.00 | 13 503.00 | 5 904.00 | 159 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 292.00 | 13 503.00 | 5 904.00 | 152 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 649.00 | 85 649.00 | | 85 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
UX Autres créances clients | 222 146.00 | | | 222 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
VB T. V. A. | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 686.00 | 151 686.00 | | 151 686.00 |
VI Groupe et associés | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 507.00 | 303 790.00 | 6 717.00 | 310 507.00 |
VW T.V.A. | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 347.00 | 398 347.00 | | 398 347.00 |