| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 659.00 | 39 607.00 | 2 052.00 | 41 659.00 |
AH Fonds commercial | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 441.00 | 130 830.00 | 24 612.00 | 155 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 651.00 | 643 365.00 | 115 286.00 | 758 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 719.00 | | 69 719.00 | 69 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 577.00 | 813 802.00 | 360 776.00 | 1 174 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 403.00 | | 226 403.00 | 226 403.00 |
BN En cours de production de biens | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 803.00 | 162 216.00 | 1 933 587.00 | 2 095 803.00 |
BZ Autres créances | 719 980.00 | | 719 980.00 | 719 980.00 |
CF Disponibilités | 98 182.00 | | 98 182.00 | 98 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 618.00 | 162 216.00 | 3 015 402.00 | 3 177 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 196.00 | 976 018.00 | 3 376 178.00 | 4 352 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 314 694.00 | 116 250.00 | | 314 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 316.00 | 198 445.00 | | 181 316.00 |
DL TOTAL (I) | 826 010.00 | 644 694.00 | | 826 010.00 |
DP Provisions pour risques | 48 180.00 | 55 015.00 | | 48 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 595.00 | 105 877.00 | | 57 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 775.00 | 160 892.00 | | 105 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 716.00 | 337 082.00 | | 441 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 403.00 | 97 174.00 | | 77 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 758.00 | 1 820 220.00 | | 1 208 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 229.00 | 728 327.00 | | 626 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 485.00 | 1 512.00 | | 3 485.00 |
EA Autres dettes | 47 293.00 | 9 313.00 | | 47 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 508.00 | 98 752.00 | | 39 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 392.00 | 3 092 380.00 | | 2 444 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 178.00 | 3 897 966.00 | | 3 376 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 329.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 396 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 405 408.00 | |
FM Production stockée | | | -51 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 549 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 914 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 445 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 317.00 | |
GE Autres charges | | | 8 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 357 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 14 787.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 710.00 | 14 787.00 | | 7 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 180.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 003.00 | 915.00 | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309.00 | 1 095.00 | | 2 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 401.00 | 13 692.00 | | 5 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 187.00 | 63 017.00 | | 28 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 582 641.00 | 10 155 331.00 | | 8 582 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 401 325.00 | 9 956 886.00 | | 8 401 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 316.00 | 198 445.00 | | 181 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 748.00 | | | 1 174 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 684.00 | | | 936 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 469.00 | | | 138 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 678.00 | 53 657.00 | 60 533.00 | 820 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 239.00 | 368.00 | | 39 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 439.00 | 53 288.00 | 60 533.00 | 781 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 892.00 | 91 317.00 | 146 434.00 | 160 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 892.00 | 91 317.00 | 146 434.00 | 160 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 317.00 | 146 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 758.00 | 1 208 758.00 | | 1 208 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |
UX Autres créances clients | 2 095 803.00 | | | 2 095 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 019.00 | 301 019.00 | | 301 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 698.00 | 61 202.00 | 79 496.00 | 140 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 910.00 | | | 61 910.00 |
VP Divers | 719 979.00 | | | 719 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626 229.00 | 626 229.00 | | 626 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 714.00 | 2 834 995.00 | 69 719.00 | 2 904 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 989.00 | 2 287 493.00 | 79 496.00 | 2 366 989.00 |