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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 162.00 | 14 183.00 | 15 980.00 | 30 162.00 |
AH Fonds commercial | 316 332.00 | | 316 332.00 | 316 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 277.00 | 349 449.00 | 134 827.00 | 484 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 494.00 | 98 548.00 | 42 946.00 | 141 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 265.00 | 462 180.00 | 534 084.00 | 996 265.00 |
BT Marchandises | 186 338.00 | | 186 338.00 | 186 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 52 539.00 | | 52 539.00 | 52 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
CF Disponibilités | 84 363.00 | | 84 363.00 | 84 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 879.00 | | 349 879.00 | 349 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 144.00 | 462 180.00 | 883 963.00 | 1 346 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 635 163.00 | 642 061.00 | | 635 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 164.00 | 48 103.00 | | 11 164.00 |
DL TOTAL (I) | 778 327.00 | 822 163.00 | | 778 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 870.00 | 34 394.00 | | 58 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 592.00 | 39 585.00 | | 45 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149.00 | 2 375.00 | | 1 149.00 |
EA Autres dettes | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 636.00 | 76 518.00 | | 105 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 963.00 | 898 682.00 | | 883 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 636.00 | 76 518.00 | | 105 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 862.00 | | 117 648.00 | 998 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 245.00 | 996 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 245.00 | 625 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 494.00 | | | 346 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 368.00 | | 117 648.00 | 628 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 951.00 | 111 001.00 | 111 771.00 | 462 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 844.00 | 5 339.00 | | 8 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 107.00 | 105 662.00 | 111 771.00 | 454 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VP Divers | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
VW T.V.A. | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 636.00 | 105 636.00 | | 105 636.00 |