| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 131.00 | 24 589.00 | 35 542.00 | 60 131.00 |
AH Fonds commercial | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 161.00 | 582 641.00 | 100 520.00 | 683 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983 663.00 | 895 836.00 | 1 087 827.00 | 1 983 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 263 269.00 | | 263 269.00 | 263 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 164.00 | | 255 164.00 | 255 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 171.00 | 1 503 066.00 | 2 030 105.00 | 3 533 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 146.00 | | 68 146.00 | 68 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 187 414.00 | 104 570.00 | 4 082 844.00 | 4 187 414.00 |
BZ Autres créances | 1 448 234.00 | | 1 448 234.00 | 1 448 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 577 254.00 | | 1 577 254.00 | 1 577 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 701.00 | | 174 701.00 | 174 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 705 749.00 | 104 570.00 | 7 601 179.00 | 7 705 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 238 920.00 | 1 607 637.00 | 9 631 284.00 | 11 238 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 588.00 | | | 123 588.00 |
CU Autres participations | 242 903.00 | | 242 903.00 | 242 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 591.00 | 972 591.00 | | 972 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 426.00 | 77 426.00 | | 77 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 259.00 | 97 259.00 | | 97 259.00 |
DG Autres réserves | 1 214 488.00 | 913 277.00 | | 1 214 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 047.00 | 966 679.00 | | 1 427 047.00 |
DL TOTAL (I) | 3 788 811.00 | 3 027 231.00 | | 3 788 811.00 |
DP Provisions pour risques | 11 120.00 | 38 703.00 | | 11 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 547.00 | 116 016.00 | | 97 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 667.00 | 154 719.00 | | 108 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 648.00 | 629 797.00 | | 770 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 483.00 | 673 947.00 | | 694 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 547.00 | 2 301 156.00 | | 2 279 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866 554.00 | 1 691 195.00 | | 1 866 554.00 |
EA Autres dettes | 121 322.00 | 46 493.00 | | 121 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 253.00 | 1 226.00 | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 733 806.00 | 5 343 815.00 | | 5 733 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 631 284.00 | 8 525 765.00 | | 9 631 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 196 060.00 | 4 853 193.00 | | 5 196 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 050 039.00 | 976 241.00 | 22 026 280.00 | 21 050 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 050 039.00 | 976 241.00 | 22 026 280.00 | 21 050 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 360 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 643 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 123 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 112 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 424 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 936 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 048 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 991.00 | 164 703.00 | | 265 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 989.00 | 46 302.00 | | 78 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 862.00 | 31 943.00 | | 184 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 84 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 851.00 | 162 461.00 | | 263 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 266.00 | 163 573.00 | | 104 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 631.00 | 29 151.00 | | 23 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 016.00 | 192 724.00 | | 139 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 835.00 | -30 263.00 | | 124 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 791.00 | 156 942.00 | | 230 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 079.00 | 350 963.00 | | 515 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 763 499.00 | 19 899 573.00 | | 22 763 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 336 452.00 | 18 932 894.00 | | 21 336 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 047.00 | 966 679.00 | | 1 427 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 841.00 | 261 106.00 | | 237 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 037 082.00 | | 519 634.00 | 5 037 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 390.00 | 773 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 023 546.00 | 3 533 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 002 156.00 | 2 666 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 040.00 | | 38 472.00 | 54 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 216 536.00 | | 452 444.00 | 4 216 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 507.00 | | 28 719.00 | 766 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268 771.00 | 235 930.00 | 2 001 635.00 | 3 268 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 859.00 | 17 730.00 | | 6 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 261 912.00 | 218 200.00 | 2 001 635.00 | 3 261 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 719.00 | 11 120.00 | 57 172.00 | 154 719.00 |
6T Sur comptes clients | 110 307.00 | 5 118.00 | 10 855.00 | 110 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 307.00 | 5 118.00 | 10 855.00 | 110 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 026.00 | 16 238.00 | 68 027.00 | 265 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 118.00 | 68 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 547.00 | 2 279 547.00 | | 2 279 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 791.00 | 629 791.00 | | 629 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 017.00 | 445 017.00 | | 445 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 322.00 | 121 322.00 | | 121 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UP Prêts | 263 269.00 | | | 263 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 164.00 | | | 255 164.00 |
UX Autres créances clients | 4 063 827.00 | | | 4 063 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 588.00 | | | 123 588.00 |
VB T. V. A. | 392 100.00 | | | 392 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 648.00 | 232 902.00 | 537 746.00 | 770 648.00 |
VI Groupe et associés | 694 483.00 | 694 483.00 | | 694 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 135.00 | | | 139 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 997.00 | | | 154 997.00 |
VP Divers | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 036.00 | | | 882 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 701.00 | | | 174 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 331 282.00 | 5 689 262.00 | 642 020.00 | 6 331 282.00 |
VW T.V.A. | 766 187.00 | 766 187.00 | | 766 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 733 806.00 | 5 196 060.00 | 537 746.00 | 5 733 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |