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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 180.00 | 5 320.00 | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 487.00 | 959.00 | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 193.00 | 56 087.00 | 8 106.00 | 64 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 534.00 | 19 583.00 | 1 951.00 | 21 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 603.00 | 76 337.00 | 72 266.00 | 148 603.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 32 421.00 | 5 374.00 | 27 047.00 | 32 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 519.00 | | 68 519.00 | 68 519.00 |
BZ Autres créances | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CF Disponibilités | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 947.00 | 5 374.00 | 142 574.00 | 147 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 550.00 | 81 711.00 | 214 840.00 | 296 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 17 158.00 | 16 192.00 | | 17 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 966.00 | | |
DL TOTAL (I) | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 1 531.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 133.00 | 45 210.00 | | 66 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 430.00 | 28 406.00 | | 34 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 309.00 | 8 705.00 | | 16 309.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 304.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 865.00 | 84 157.00 | | 187 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 840.00 | 111 131.00 | | 214 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 432.00 | | 68 432.00 | 68 432.00 |
FG Production vendue services | 203 607.00 | | 203 607.00 | 203 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 039.00 | | 272 039.00 | 272 039.00 |
FM Production stockée | | | -835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 624.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 17 233.00 | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 17 233.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 288.00 | 21.00 | | 2 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | 21.00 | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 055.00 | 17 212.00 | | -2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 153.00 | 251 110.00 | | 272 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 153.00 | 250 143.00 | | 272 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 966.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 208.00 | | 67 395.00 | 81 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | 55 990.00 | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 822.00 | | 5 905.00 | 79 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 713.00 | 3 624.00 | | 72 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 180.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 31.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 257.00 | 3 412.00 | | 72 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 723.00 | | 349.00 | 5 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 723.00 | | 349.00 | 5 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 723.00 | | 349.00 | 5 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UX Autres créances clients | 68 519.00 | | | 68 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | | | 206.00 |
VB T. V. A. | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 6 552.00 | 40 955.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VP Divers | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 766.00 | 86 766.00 | | 86 766.00 |
VW T.V.A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 865.00 | 124 417.00 | 40 955.00 | 187 865.00 |