| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 912.00 | 4 788.00 | 1 123.00 | 5 912.00 |
AN Terrains | 8 659.00 | 5 678.00 | 2 980.00 | 8 659.00 |
AP Constructions | 112 806.00 | 75 836.00 | 36 970.00 | 112 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 540.00 | 85 540.00 | | 85 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 386.00 | 46 236.00 | 5 150.00 | 51 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 300.00 | 218 080.00 | 48 219.00 | 266 300.00 |
BT Marchandises | 121 707.00 | | 121 707.00 | 121 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 976.00 | | 196 976.00 | 196 976.00 |
BZ Autres créances | 92 953.00 | | 92 953.00 | 92 953.00 |
CF Disponibilités | 69 718.00 | | 69 718.00 | 69 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 134.00 | | 496 134.00 | 496 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 434.00 | 218 080.00 | 544 354.00 | 762 434.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 1 101.00 | | |
DH Report à nouveau | -158 361.00 | | | -158 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 257.00 | -159 462.00 | | 80 257.00 |
DL TOTAL (I) | -69 719.00 | -149 976.00 | | -69 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 509.00 | 110 500.00 | | 110 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 624.00 | 35 165.00 | | 34 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 046.00 | 188 949.00 | | 161 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 997.00 | 290 664.00 | | 298 997.00 |
EA Autres dettes | 8 896.00 | 3 569.00 | | 8 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 073.00 | 633 930.00 | | 614 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 354.00 | 483 954.00 | | 544 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 157.00 | 61 120.00 | | 35 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 181.00 | 57 172.00 | | 57 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 565.00 | | 2 245.00 | 281 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 510.00 | 266 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 510.00 | 258 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 967.00 | | 1 945.00 | 3 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 903.00 | | | 275 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | | 300.00 | 1 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 919.00 | 14 648.00 | 16 488.00 | 219 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | 821.00 | | 3 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 952.00 | 13 827.00 | 16 488.00 | 215 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 046.00 | 161 046.00 | | 161 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 178.00 | 65 178.00 | | 65 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 537.00 | 159 537.00 | | 159 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 196 976.00 | | | 196 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
VC Groupe et associés | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 181.00 | 57 181.00 | | 57 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 328.00 | 534.00 | 19 020.00 | 53 328.00 |
VI Groupe et associés | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
VP Divers | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 688.00 | 304 708.00 | 1 979.00 | 306 688.00 |
VW T.V.A. | 73 491.00 | 73 491.00 | | 73 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 073.00 | 561 279.00 | 19 020.00 | 614 073.00 |