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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 444 751.00 | 8 868 079.00 | 9 576 672.00 | 18 444 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 552 405.00 | 11 879 227.00 | 15 673 176.00 | 27 552 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 203 935.00 | | 20 203 935.00 | 20 203 935.00 |
BT Marchandises | 20 573 093.00 | 80 969.00 | 20 492 124.00 | 20 573 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 107.00 | | 76 107.00 | 76 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 907 118.00 | 498 020.00 | 29 409 098.00 | 29 907 118.00 |
BZ Autres créances | 19 981 697.00 | | 19 981 697.00 | 19 981 697.00 |
CF Disponibilités | 14 400 084.00 | | 14 400 084.00 | 14 400 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 579.00 | | 193 579.00 | 193 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 483 171.00 | 719 998.00 | 115 763 174.00 | 116 483 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 082 007.00 | 12 599 225.00 | 131 482 781.00 | 144 082 007.00 |
CU Autres participations | 9 062 091.00 | | 9 062 091.00 | 9 062 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 464 048.00 | 8 302 944.00 | | 13 464 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 693 639.00 | | | 693 639.00 |
DG Autres réserves | 4 002 022.00 | | | 4 002 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 251.00 | | | 309 251.00 |
DL TOTAL (I) | 21 754 093.00 | 17 559 081.00 | | 21 754 093.00 |
DP Provisions pour risques | 813 981.00 | 400 000.00 | | 813 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 815 239.00 | 401 258.00 | | 815 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 986 183.00 | 58 953 220.00 | | 40 986 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500 000.00 | | | 18 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 835 628.00 | 63 596 977.00 | | 57 835 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 082.00 | | | 73 082.00 |
EA Autres dettes | 2 155 533.00 | 1 667 928.00 | | 2 155 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 010 516.00 | 124 218 125.00 | | 101 010 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 482 781.00 | 146 453 761.00 | | 131 482 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 963 132.00 | | | 65 963 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563 356.00 | | | 563 356.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 000 337.00 | -624 806.00 | | -1 000 337.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 9 131 243.00 | 4 637 497.00 | | 9 131 243.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -1 228 826.00 | -362 200.00 | | -1 228 826.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 902 417.00 | 4 275 297.00 | | 7 902 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 380 681.00 | |
FD Production vendue biens | | | 586 627.00 | |
FG Production vendue services | 333 825.00 | | 333 825.00 | 333 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 868 864.00 | |
FM Production stockée | | | -6 905 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 329 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 795 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 097 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 296 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 765 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 550.00 | |
GE Autres charges | | | 38 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 786 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 456 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 831 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 530.00 | 302 141.00 | | 56 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 669.00 | 743 028.00 | | 455 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 139.00 | -440 887.00 | | -399 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 872 890.00 | | | 56 872 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 563 638.00 | | | 56 563 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 251.00 | | | 309 251.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 230 186.00 | -988 238.00 | | -2 230 186.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 229 163.00 | -987 004.00 | | -2 229 163.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 228 826.00 | -362 200.00 | | -1 228 826.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 000 337.00 | -624 803.00 | | -1 000 337.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 648.00 | | 5 161 443.00 | 3 900 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 062 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 062 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900 648.00 | | 5 161 443.00 | 3 900 648.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500 000.00 | 18 500 000.00 | | 18 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 569 623.00 | 44 569 623.00 | | 44 569 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257 072.00 | 2 257 072.00 | | 2 257 072.00 |
UX Autres créances clients | 10 921 979.00 | | | 10 921 979.00 |
VB T. V. A. | 3 036 815.00 | | | 3 036 815.00 |
VC Groupe et associés | 20 035 553.00 | | | 20 035 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 356.00 | 563 356.00 | | 563 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 555.00 | | | 566 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 569 063.00 | 34 569 063.00 | | 34 569 063.00 |
VW T.V.A. | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 963 132.00 | 65 963 132.00 | | 65 963 132.00 |