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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 492.00 | 2 583.00 | 18 909.00 | 21 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 742.00 | 22 523.00 | 30 218.00 | 52 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 998 993.00 | | 1 998 993.00 | 1 998 993.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 043 573.00 | | 2 043 573.00 | 2 043 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 496 085.00 | | 9 496 085.00 | 9 496 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 420 317.00 | 25 106.00 | 15 395 211.00 | 15 420 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 148.00 | | 338 148.00 | 338 148.00 |
BZ Autres créances | 5 522 646.00 | | 5 522 646.00 | 5 522 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 876 323.00 | 201 823.00 | 103 674 500.00 | 103 876 323.00 |
CF Disponibilités | 101 057 833.00 | | 101 057 833.00 | 101 057 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 798 340.00 | 201 823.00 | 210 596 517.00 | 210 798 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 218 657.00 | 226 929.00 | 225 991 728.00 | 226 218 657.00 |
CU Autres participations | 1 804 933.00 | | 1 804 933.00 | 1 804 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 789 497.00 | 289 789 497.00 | | 289 789 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 234 717.00 | 234 717.00 | | 234 717.00 |
DH Report à nouveau | -46 163 176.00 | -43 991 673.00 | | -46 163 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 228 020.00 | -2 171 503.00 | | -28 228 020.00 |
DL TOTAL (I) | 219 153 019.00 | 247 381 039.00 | | 219 153 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 743 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 040.00 | 3 014 319.00 | | 16 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 803.00 | 378 678.00 | | 75 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 327.00 | 145 895.00 | | 326 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 953 666.00 | 334 143.00 | | 5 953 666.00 |
EA Autres dettes | 466 872.00 | 2 149.00 | | 466 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 838 709.00 | 9 618 910.00 | | 6 838 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 991 728.00 | 256 999 949.00 | | 225 991 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 838 709.00 | 9 618 910.00 | | 6 838 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 743 726.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 313.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 803 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 151 194.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 737 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 507 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 703 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 007 600.00 | | | 220 007 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 014 210.00 | | | 220 014 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 939 424.00 | | | 274 939 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 945 941.00 | | | 274 945 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 931 731.00 | | | -54 931 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 788 316.00 | 59 932.00 | | 248 788 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 016 336.00 | 2 231 435.00 | | 277 016 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 228 020.00 | -2 171 503.00 | | -28 228 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 547 619.00 | | 34 344 332.00 | 276 547 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 420 334.00 | 13 371 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 444 634.00 | 15 447 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 300.00 | 2 054 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | 20 000.00 | 1 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 118.00 | | 2 025 417.00 | 53 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 493 010.00 | | 32 298 915.00 | 276 493 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 201 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 151 194.00 | 201 823.00 | 28 151 194.00 | 28 151 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 151 194.00 | 201 823.00 | 28 151 194.00 | 28 151 194.00 |
UG ‐ Financières | | 201 823.00 | 28 151 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 803.00 | 75 803.00 | | 75 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 269.00 | 174 269.00 | | 174 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 953 666.00 | 5 953 666.00 | | 5 953 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 872.00 | 466 872.00 | | 466 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 043 573.00 | 2 043 573.00 | | 2 043 573.00 |
UX Autres créances clients | 338 148.00 | | | 338 148.00 |
VB T. V. A. | 520 515.00 | | | 520 515.00 |
VI Groupe et associés | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
VP Divers | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 586.00 | 58 586.00 | | 58 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 906 325.00 | 7 906 325.00 | | 7 906 325.00 |
VW T.V.A. | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 865 709.00 | 6 865 709.00 | | 6 865 709.00 |