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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 306.00 | 15 092.00 | 19 214.00 | 34 306.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 282.00 | 57 028.00 | 6 253.00 | 63 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 822.00 | 704 385.00 | 78 437.00 | 782 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 655.00 | 776 505.00 | 119 149.00 | 895 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BT Marchandises | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 310.00 | | 89 310.00 | 89 310.00 |
BZ Autres créances | 344 479.00 | | 344 479.00 | 344 479.00 |
CF Disponibilités | 74 255.00 | | 74 255.00 | 74 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 279.00 | | 516 279.00 | 516 279.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 9.00 | | | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 934.00 | 776 506.00 | 635 428.00 | 1 411 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 15 673.00 | 7 498.00 | | 15 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 196.00 | 138 175.00 | | 109 196.00 |
DL TOTAL (I) | 317 981.00 | 338 786.00 | | 317 981.00 |
DP Provisions pour risques | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | 509.00 | | 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 806.00 | 6 463.00 | | 11 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 534.00 | 180 463.00 | | 162 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 067.00 | 143 332.00 | | 116 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 007.00 | 330 768.00 | | 291 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 428.00 | 695 993.00 | | 635 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 417 860.00 | | 2 417 860.00 | 2 417 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 860.00 | | 2 417 860.00 | 2 417 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 2 004.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 2 004.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -1 997.00 | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 584.00 | 44 068.00 | | 29 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 583.00 | 2 539 836.00 | | 2 436 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 388.00 | 2 401 661.00 | | 2 327 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 196.00 | 138 175.00 | | 109 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 420.00 | | 25 235.00 | 870 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 301.00 | | 2 250.00 | 47 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 118.00 | | 22 985.00 | 823 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 512.00 | 23 994.00 | | 752 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 762.00 | 1 330.00 | | 13 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 749.00 | 22 664.00 | | 738 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
6T Sur comptes clients | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 382.00 | | 13 942.00 | 40 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 534.00 | 162 534.00 | | 162 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
UX Autres créances clients | 69 310.00 | | | 69 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
VC Groupe et associés | 307 349.00 | | | 307 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 789.00 | 433 789.00 | | 433 789.00 |
VW T.V.A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 200.00 | 279 200.00 | | 279 200.00 |