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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 451.00 | 103 709.00 | 4 742.00 | 108 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 390.00 | 416 529.00 | 163 861.00 | 580 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 388.00 | 523 338.00 | 571 049.00 | 1 094 388.00 |
BT Marchandises | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
BZ Autres créances | 94 936.00 | | 94 936.00 | 94 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 374.00 | | 218 374.00 | 218 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 762.00 | 523 338.00 | 789 423.00 | 1 312 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 358 295.00 | | | 358 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DL TOTAL (I) | 378 545.00 | | | 378 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 405.00 | | | 235 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 495.00 | | | 62 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 088.00 | | | 70 088.00 |
EA Autres dettes | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 878.00 | | | 410 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 423.00 | | | 789 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 884.00 | | | 354 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 916.00 | | | 130 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 855.00 | | 1 117 855.00 | 1 117 855.00 |
FG Production vendue services | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 598.00 | | 1 120 598.00 | 1 120 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 885.00 | |
GE Autres charges | | | 5 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 613.00 | | | 1 165 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 163.00 | | | 1 154 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 739.00 | | 2 648.00 | 1 091 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 222.00 | | | 384 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 194.00 | | 2 648.00 | 686 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 453.00 | 57 885.00 | | 465 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 353.00 | 57 885.00 | | 462 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 495.00 | 62 495.00 | | 62 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 916.00 | 130 916.00 | | 130 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 488.00 | 48 495.00 | 55 993.00 | 104 488.00 |
VI Groupe et associés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 540.00 | | | 105 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 256.00 | | | 71 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 449.00 | 101 126.00 | 21 323.00 | 122 449.00 |
VW T.V.A. | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 878.00 | 354 884.00 | 55 993.00 | 410 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
ST Autres comptes | 194 749.00 | | | 194 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 554.00 | | | 126 554.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 315.00 | | | 137 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 068.00 | | | 349 068.00 |