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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AP Constructions | 11 463.00 | 3 388.00 | 8 076.00 | 11 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 930.00 | 1 648.00 | 8 282.00 | 9 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 114.00 | 31 318.00 | 38 796.00 | 70 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 335.00 | 37 681.00 | 56 654.00 | 94 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 372.00 | | 386 372.00 | 386 372.00 |
BZ Autres créances | 59 777.00 | | 59 777.00 | 59 777.00 |
CF Disponibilités | 48 470.00 | | 48 470.00 | 48 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 619.00 | | 494 619.00 | 494 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 954.00 | 37 681.00 | 551 272.00 | 588 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 483.00 | 2 568.00 | | 3 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 062.00 | 12 914.00 | | 29 062.00 |
DL TOTAL (I) | 64 544.00 | 47 483.00 | | 64 544.00 |
DN Avances conditionnées | 46 496.00 | 45 006.00 | | 46 496.00 |
DO TOTAL (II) | 46 496.00 | 45 006.00 | | 46 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 704.00 | 8 869.00 | | 47 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 440.00 | 257 585.00 | | 320 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 066.00 | 63 065.00 | | 72 066.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 49.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 232.00 | 329 567.00 | | 440 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 272.00 | 422 056.00 | | 551 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 759.00 | 327 782.00 | | 408 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 918.00 | | 1 729 918.00 | 1 729 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 918.00 | | 1 729 918.00 | 1 729 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 147.00 | |
GE Autres charges | | | 8 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 530.00 | 1 568 236.00 | | 1 733 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 468.00 | 1 555 321.00 | | 1 704 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 062.00 | 12 914.00 | | 29 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 175.00 | | 59 160.00 | 35 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 347.00 | | 59 160.00 | 32 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 534.00 | 14 147.00 | | 23 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 207.00 | 14 147.00 | | 22 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 440.00 | 320 440.00 | | 320 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 386 372.00 | | | 386 372.00 |
VB T. V. A. | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 676.00 | 16 203.00 | 31 474.00 | 47 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 149.00 | 446 149.00 | | 446 149.00 |
VW T.V.A. | 64 346.00 | 64 346.00 | | 64 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 232.00 | 408 759.00 | 31 474.00 | 440 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |