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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 255.00 | | 52 255.00 | 52 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 758.00 | 38 224.00 | 14 534.00 | 52 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 013.00 | 38 224.00 | 66 789.00 | 105 013.00 |
060 Stock marchandises | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
072 Créances – Autres | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
084 Disponibilités | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 928.00 | | 91 928.00 | 91 928.00 |
110 Total général Actif | 196 941.00 | 38 224.00 | 158 717.00 | 196 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 404.00 | | | 196 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 501.00 | | | 84 501.00 |
230 Autres produits | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 928.00 | | | 281 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 703.00 | | | 161 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -910.00 | | | -910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 378.00 | | | 378.00 |
242 Autres charges externes. | 64 175.00 | | | 64 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
252 Charges sociales | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
262 Autres charges | 914.00 | | | 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 657.00 | | | 279 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 641.00 | | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 529.00 | | | 106 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 703.00 | | | 39 703.00 |